交易經驗分享：從零開始到全職交易員的成長之路

在這期節目中，我們邀請到了全職交易員Colin，他分享了自己從零基礎開始學習交易，到成爲專業交易員的成長歷程和心得體會。

職業形成路徑和投資品種

Colin最初並非金融背景出身，而是通過自學和實踐逐步進入交易領域。他介紹說，自己大學時修讀商學院課程,接觸了一些基礎金融知識,但並未系統學習投資交易。

畢業後爲了盡快實現財務獨立，Colin通過各種兼職工作積累本金,同時利用業餘時間自學交易知識。他強調,那時最重要的是開源節流 - 一方面接各種零工增加收入,另一方面將生活開支壓縮到最低,將所有積蓄投入到交易本金中。

在投資品種方面,Colin目前主要關注比特幣、以太坊和美股。他表示對比特幣最爲熟悉,主要通過鏈上數據分析判斷大週期。對於美股則採取被動投資策略,主要是爲了獲得大盤收益。他認爲美股市場效率很高,很難獲得超額收益,所以將獲取超額收益的目標更多放在加密貨幣市場。

成熟交易員的交易框架要素

Colin認爲一個成熟的交易員的交易框架應該包含三個關鍵要素:

1. 目標管理

要明確自己進入市場的目的是什麼,想要賺多少錢。目標要切實可行,不能好高騖遠。同時要根據目標選擇合適的市場和交易策略。

2. 心態管理

要對市場保持敬畏之心,不要認爲自己能掌控市場。每次交易都要理性分析,不要被情緒左右。要有紀律性,嚴格執行止損等交易計劃。

3. 交易系統

要建立適合自己的交易系統和邏輯,不要盲目跟隨他人。可以是基本面分析、技術分析或量化交易等,關鍵是要有自己的方法論。

Colin強調,這三個要素中目標管理和心態管理比具體的交易技巧更爲重要。他認爲很多人失敗是因爲目標不切實際或無法控制情緒,而不是技術問題。

三次印象深刻的交易經歷

Colin分享了三次給他留下深刻印象的交易經歷:

1. 第一次大虧

剛開始交易時,Colin用2000U做比特幣合約,兩周內翻了3倍到6000U。但隨後一次操作失誤,虧損到只剩1700U。這次經歷讓他深刻認識到止損的重要性。

2. 技術分析初見成效

在學習技術分析後,Colin第一次準確預測出了兩個標的的走勢,讓他對自己的學習成果有了信心。但他也強調,預測雖然重要,但不應該成爲交易決策的唯一依據。

3. 最大單筆虧損

2024年,Colin做多ETH/BTC匯率的策略失敗,導致大幅虧損。這次經歷讓他認識到,在加密貨幣世界中比特幣的地位是無可替代的,不應將其他資產等同看待。

給過去的自己的三個建議

如果能回到剛開始學習交易的時候,Colin會給自己三個建議:

1. 慎選學習資源

多向專業人士請教,選擇優質的學習材料,避免浪費時間在無用或錯誤的知識上。

2. 堅持止損

無論發生什麼情況,都不要移除已經設置好的止損單,這是保護資金的關鍵。

3. 牢記初心

不要爲了賺錢而影響生活質量和人際關係。交易的最終目的是改善生活,而不是成爲生活的全部。

對當前市場的看法

對於美股,Colin認爲雖然短期波動較大,但長期仍然看好。他預計隨着通脹問題緩解,联准会將開始降息,對市場形成利好。

對於比特幣,Colin目前持謹慎態度。他認爲當前92000美元附近的短期持有者平均成本是一個關鍵阻力位。同時,67000美元左右的TMMP(True Market Mean Price)可能是牛熊分界線。

Colin表示,目前比特幣在81000-85000美元區間有較強支撐,但上方93000美元以上仍有大量套牢盤。總體來看,他認爲突破93000美元的難度較大,更傾向於後續可能繼續下跌。

對於具體操作,Colin表示如果價格能突破並穩定在93000美元以上,可能會考慮做多。但如果下跌到67000美元TMMP附近,他會考慮分批買入。目前他保持觀望態度,等待更明確的信號。