Bitcoin giảm xuống dưới 113.000 đô la! Nhu cầu của bán lẻ giảm mạnh 5,7% trong một tuần, nhưng Cá voi lại mua đáy 16.000 BTC phát tín hiệu đáy | Dự đoán giá BTC

Bitcoin giảm 1.4% xuống 112828 USD vào ngày 22 tháng 8, giảm 9.3% so với mức cao kỷ lục 124128 USD vào ngày 14 tháng 8, mức giảm hàng tháng đã mở rộng lên 6%. Dữ liệu on-chain cho thấy nhu cầu của các nhà bán lẻ giảm 5.7% trong tuần qua, nhưng các cá voi đã tăng cường nắm giữ hơn 16000 BTC trong 7 ngày qua. Phân tích kỹ thuật cho thấy các nhà đầu tư nắm giữ ngắn hạn đã rơi vào tình trạng thua lỗ, thị trường có thể đang ở giai đoạn tái thiết lập sớm, mức hỗ trợ 112000 USD trở thành tâm điểm tranh giành giữa bên mua và bên bán.

Phân hóa nhu cầu: Bán lẻ rút lui và Cá voi gom hàng.

Nhà phân tích CryptoQuant Maartunn chỉ ra sự thay đổi xu hướng quan trọng:

• Nhu cầu từ bán lẻ giảm nhiệt: Trong tuần qua, nhu cầu của các nhà đầu tư nhỏ giảm 5.7%, loại nhà đầu tư này thường nhanh chóng rút lui trong thời gian giá biến động.
• Cá voi ngược xu thế bố trí: Dữ liệu trên chuỗi cho thấy các nhà đầu tư lớn đã gia tăng nắm giữ hơn 16000 BTC trong 7 ngày qua, hành động tương tự đã gây ra sự phục hồi ngắn hạn vào đầu tháng này. Bitcoin đã hai lần kiểm tra mức hỗ trợ cao 112000 đô la trong thời gian ngắn, nhiều lần kiểm tra có thể làm yếu hiệu lực hỗ trợ.

tín hiệu on-chain: giai đoạn khởi động tái thiết lập thị trường sớm

Dữ liệu Glassnode ngày 21 tháng 8 tiết lộ điểm hòa vốn quan trọng:

• Khoảng chi phí của người nắm giữ ngắn hạn: Các nhà đầu tư mua vào trong khoảng 113000-120000 USD hiện đang trong trạng thái lỗ nhẹ (tỷ lệ SOPR 0.96-1.01)
• Điều kiện hình thành đáy: Dữ liệu lịch sử cho thấy khi tỷ lệ SOPR gần 0.9 thường hình thành đáy cục bộ, giá trị hiện tại cho thấy thị trường chỉ ở giai đoạn đầu của việc thiết lập lại. Thị trường phái sinh đồng bộ hạ nhiệt: Khối lượng giao dịch giao ngay hàng ngày giảm 23.9% xuống còn 31.58 tỷ USD, hợp đồng tương lai chưa thanh toán tăng nhẹ 0.3% nhưng khối lượng giao dịch giảm 16.7%, phản ánh các nhà giao dịch chuyển sang vị thế cẩn thận.

Phân tích kỹ thuật: Kiểm tra đáy của dải Bollinger quyết định hướng đi ngắn hạn

（Nguồn: TradingView）

Các chỉ số kỹ thuật quan trọng đang hiển thị tín hiệu mâu thuẫn:

• Chỉ báo áp lực: MACD xuất hiện giao nhau giảm, đường trung bình ngắn hạn (10-50 ngày) tiếp tục gây áp lực, RSI giảm xuống 42 và giữ xu hướng đi xuống.
• Yếu tố hỗ trợ: Đường trung bình dài hạn (100-200 ngày) vẫn tạo ra mức hỗ trợ, chỉ số William Percent và RSI ngẫu nhiên gợi ý khả năng phục hồi ngắn hạn. Nếu mức hỗ trợ 112000 USD được giữ vững, Bitcoin có thể phục hồi kiểm tra 118000 USD; nếu không giữ được, thì sẽ nhìn xuống khu vực hỗ trợ quan trọng 105000-108000 USD.

Triển vọng thị trường: Cá voi tích lũy có thể đảo ngược xu hướng đi xuống không

Hành vi tích lũy ngược của cá voi thường được coi là chỉ báo dẫn, nhưng quy mô bắt đáy lần này có thể bù đắp cho dòng vốn bán lẻ ra ngoài hay không vẫn cần được quan sát:

• Tình huống tích cực: Nếu Cá voi tiếp tục nắm giữ và mức hỗ trợ 112000 đô la ổn định, có thể sẽ tái diễn đợt phục hồi nhanh như đầu tháng 8.
• Tình huống rủi ro: Nếu các tổ chức theo sau BlackRock và các quỹ quản lý tài sản truyền thống khác bán tháo, có thể kích hoạt một làn sóng đóng vị thế thuật toán làm giảm tốc độ giảm giá. Các nhà giao dịch cần theo dõi chặt chẽ các giao dịch chuyển khoản lớn trên chuỗi và sự thay đổi dữ liệu dòng vốn ròng vào sàn giao dịch.

Kết luận

Bitcoin đang trải qua một đợt pullback lành mạnh sau mức cao lịch sử, sự rút lui của các nhà đầu tư bán lẻ tạo thành sự tương phản rõ rệt với việc các nhà đầu tư tổ chức tranh thủ mua vào. 112000 USD không chỉ là mức hỗ trợ cao kỹ thuật mà còn là phòng tuyến tâm lý của thị trường, kết quả của cuộc chiến giành vị trí này sẽ quyết định hướng đi của xu hướng ngắn hạn. Các nhà đầu tư nên chú ý đến việc tỷ lệ SOPR có thể tiến gần đến khu vực tín hiệu đáy 0.9 hay không, cũng như sự thay đổi khối lượng nắm giữ của các địa chỉ Cá voi, những chỉ số on-chain này thường báo trước sự đảo chiều của xu hướng sớm hơn cả chuyển động giá.