Báo cáo thị trường tiền điện tử tháng 1 năm 2025: Sự củng cố vị thế của Bitcoin

Vào tháng 1 năm 2025, tổng giá trị thị trường tiền điện tử tăng 7,2% lên 2,8 nghìn tỷ USD, các nền tảng blockchain chính có sự biểu hiện khác nhau. Dưới tác động kép của các chính sách quản lý mới và những đột phá trong công nghệ trí tuệ nhân tạo, Bitcoin tiếp tục củng cố vị thế thống trị của nó trên thị trường, đạt 71,3%.

Thị trường tổng quan

Giá Bitcoin tăng từ 94,577 đô la lên 102,180 đô la, mức tăng đạt 8.0%. Ngược lại, Ethereum có biểu hiện yếu kém, giảm từ 3,353 đô la xuống 3,292 đô la, mức giảm là 1.8%, tỷ lệ ETH/BTC đạt mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2024.

Nhiều thay đổi chính sách quan trọng đã ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến thị trường tiền điện tử. Các chỉ thị về quy định tiền mã hóa của chính phủ mới đã cung cấp hướng dẫn rõ ràng chưa từng có cho ngành, đặc biệt nhấn mạnh việc bảo vệ quyền tự quản lý và hỗ trợ sự phát triển của stablecoin. Tuy nhiên, các phát biểu vào cuối tháng về thuế quan thương mại quốc tế đã gây lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu, dẫn đến tâm lý thị trường có phần giảm nhiệt.

Một gia đình chính trị đã phát hành token trên Solana đã gây ra sự biến động mạnh mẽ trong lĩnh vực Memecoin. Cơn sốt đầu cơ này đã làm phân tán đáng kể sự chú ý và vốn của thị trường đối với các lĩnh vực tiền điện tử khác, bao gồm cả lĩnh vực trò chơi blockchain.

Những tiến bộ đột phá trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cũng ảnh hưởng đến động thái thị trường. Sự tiến bộ này đã thúc đẩy sự quan tâm đến cơ sở hạ tầng AI phi tập trung trong hệ sinh thái mã hóa, các token liên quan đến AI đã tăng giá trong tháng này.

Phân tích Layer 1

Vào tháng 1 năm 2025, tổng giá trị thị trường blockchain tăng 7.2% lên 2.8 nghìn tỷ USD, vị thế thống trị của Bitcoin tiếp tục nâng cao lên 71.3%. Thị phần của Ethereum tiếp tục giảm xuống 14.0%, trong khi Solana với 4.0% thị phần lại vượt qua một chuỗi nổi tiếng nào đó (3.4%). Các chuỗi công cộng khác chiếm tổng cộng 7.4% thị phần.

Solana tiếp tục có thành tích mạnh mẽ, giá trị thị trường tăng 22.0% lên 112,3 tỷ USD, củng cố vị trí của nó như là blockchain lớn thứ ba theo giá trị thị trường.

Trong số 20 chuỗi hàng đầu về giá trị thị trường, Stellar nổi bật với giá trị thị trường tăng mạnh lên 12.6 tỷ USD, trong khi Litecoin và Monero lần lượt tăng 23.5% và 21.6%. Giá trị thị trường của Cardano tăng 11.9% lên 33.2 tỷ USD.

Các nền tảng mới nổi duy trì đà phát triển, Sui giữ vững giá trị thị trường ở mức 12.4 tỷ USD trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. TON mặc dù giá trị thị trường giảm 14.0% xuống 12 tỷ USD, nhưng vẫn giữ vị trí trong top 10. Hedera thể hiện sự tăng trưởng tốt, giá trị thị trường tăng 14.2% lên 11.7 tỷ USD.

Các nền tảng Layer 1 truyền thống như Polkadot, Near và Aptos đang phải đối mặt với áp lực, với mức giảm giá trị thị trường từ 3.7% đến 7.5%.

Bitcoin Layer 2 và sidechain

Vào tháng 1 năm 2025, Bitcoin Layer 2 và các sidechain duy trì xu hướng tăng trưởng, tổng giá trị khóa đạt 2.6 tỷ USD, tăng 5.2% so với tháng 12.

Core giữ vị trí lãnh đạo thị trường với TVL 660 triệu USD, mặc dù giảm 9,3% so với tháng 12, nhưng vẫn chiếm 25,3% thị phần. Bitlayer tăng trưởng mạnh mẽ, TVL tăng 15,2% lên 430 triệu USD (thị phần 16,8%), trong khi BSquared thể hiện xuất sắc với TVL tăng mạnh 19,7% lên 400 triệu USD (thị phần 15,3%).

Rootstock và BOB lần lượt đứng thứ tư và thứ năm với TVL 250 triệu đô la và 240 triệu đô la, tỷ lệ tăng trưởng lần lượt là 10,8% và 8,9%. Đáng chú ý, TVL của AILayer tăng 13,2% lên 230 triệu đô la.

Trên các nền tảng trung bình, MerlinTVL giảm nhẹ 3.7% xuống còn 170 triệu USD, trong khi Stacks duy trì tăng trưởng ổn định, tăng 4.0% lên 120 triệu USD. Các nền tảng nhỏ có hiệu suất không đồng đều, BounceBit tăng 7.3%, trong khi những người mới tham gia như SatoshiVM và Naka giảm lần lượt 11.6% và 14.9%.

Ethereum Layer 2

Vào tháng 1 năm 2025, hệ sinh thái Layer 2 của Ethereum đã có những thay đổi đáng kể, tổng giá trị bị khóa giảm xuống còn 18,3 tỷ USD, giảm 6,7% so với tháng 12. Các nhà lãnh đạo thị trường có sự phân hóa trong hiệu suất.

Một nền tảng Layer 2 nổi tiếng mặc dù đã giảm 20,4% so với tháng 12, nhưng vẫn duy trì vị thế dẫn đầu với TVL 6,8 tỷ USD. Base tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, TVL tăng 14,0% lên 4,6 tỷ USD, củng cố vị trí thứ hai. Optimism giữ vững vị trí thứ ba với TVL 3 tỷ USD, chỉ giảm nhẹ 0,5%.

Trong số các nền tảng hoạt động tốt nhất, World Chain nổi bật với sự tăng trưởng TVL 27.6% lên 350 triệu USD, trong khi Paradex tăng vọt 50.3% lên 37.2 triệu USD. ZK Rollups thể hiện sự kiên cường, Starknet và zkSync Era lần lượt tăng 7.4% và 12.2%, với TVL đạt 900 triệu USD và 610 triệu USD.

Một số nền tảng trưởng thành đang đối mặt với thách thức, TVL của Blast giảm 33.8% xuống còn 400 triệu đô la, Fuel giảm 47.3% xuống còn 110 triệu đô la. Linea và Scroll cũng giảm lần lượt 5.7% và 5.2%.

Động lực cạnh tranh của hệ sinh thái tiếp tục phát triển, Optimistic Rollup và ZK Rollup thể hiện mức độ thành công khác nhau. Khi có những người mới tham gia vào hệ sinh thái, các nền tảng trưởng thành tập trung vào việc củng cố vị thế thị trường thông qua việc nâng cao tính năng và trải nghiệm người dùng.