Memecoins як особливий вид криптовалют на ринку привертають увагу завдяки своїй високій волатильності та потенційно високим доходам. У цій статті буде розглянуто, як побудувати систематичну інвестиційну рамку для memecoin.
Чому обрати Memecoins?
Висока бета-характеристика
Деякі мемекоїни мають високий бета-коефіцієнт стосовно активів Layer 1 (L1), що означає, що вони можуть забезпечити ефект важелів для портфеля стосовно активів L1 без використання реального важеля. Наприклад, у випадку певної культурної монети, коли її 30-денний котирувальний бета перевищує 90-денний котирувальний бета стосовно певного L1 блокчейну, це часто приносить значні доходи.
Ціна
Ціна цього культурного токена зазвичай має високу кореляцію з ціною відповідного L1 блокчейну. Проте, під час періодів, коли культурний токен демонструє високі результати, ця кореляція зазвичай зменшується. Коли L1 блокчейн зростає більш ніж на 5% за тиждень, культурний токен зазвичай має ще більш помітне зростання.
Аналіз даних на ланцюгу
Окрім цінової поведінки, аналіз даних на блокчейні також є важливим засобом оцінки якості мемкоїнів. Ми можемо провести аналіз за наступними показниками:
Темп зростання кількості власників токенів
Медіана та середня кількість володіння
Пропорція великих власників
Рівень утримання великих китів
Торгові дії великих китів
Ці показники допомагають нам зрозуміти якість та силу віри бази власників токенів.
Інші фактори, що слід врахувати
Ліквідність торгівлі
Обсяг незакритих контрактів
Активність та згуртованість громади
Маркетингові можливості
Методи оцінки
реалізація порівняння цінності
Порівнюючи базу витрат усіх токенів, що перебувають у обігу, (, з ринковою вартістю, ми можемо визначити, чи перебуваємо ми в розумній точці входу. Коли співвідношення MVRV нижче 1, це зазвичай означає, що більшість власників перебувають у стані нереалізованих збитків, що може бути кращим часом для покупки.
) Індекс імпульсу
У разі відсутності традиційних основних показників, індикатори моменту можуть слугувати альтернативним методом оцінки "справедливої вартості":
Індекс відносної сили ###RSI(
Середня рухома
Аналіз тенденцій пошуку
Макрооточення
Memecoins є надзвичайно чутливими до умов ліквідності та ризику на ринку. Сприятливе макроекономічне середовище та повернення "тваринного духу" є важливими передумовами для розподілу memecoins.
Висновок
Побудова інвестиційної структури для мемкоїнів вимагає комплексного врахування кількох факторів, включаючи бета-характеристики, дані на блокчейні, методи оцінки та макроекономічне середовище. Хоча ця структура не може гарантувати успіх інвестицій, вона може допомогти інвесторам приймати більш раціональні рішення в цій високоризикованій, але високодохідній сфері.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
CoffeeNFTrader
· 07-19 15:00
Втратив усе, роздрібний інвестор має великі труднощі
Переглянути оригіналвідповісти на0
MoneyBurner
· 07-18 16:26
Одна виплата - це 25 К. Чи зможу я дожити до булрану~
Стратегія інвестування в мемекоїни: як побудувати систематичну структуру для підвищення прибутковості
Дослідження інвестиційних стратегій у мемекоїни
Memecoins як особливий вид криптовалют на ринку привертають увагу завдяки своїй високій волатильності та потенційно високим доходам. У цій статті буде розглянуто, як побудувати систематичну інвестиційну рамку для memecoin.
Чому обрати Memecoins?
Висока бета-характеристика
Деякі мемекоїни мають високий бета-коефіцієнт стосовно активів Layer 1 (L1), що означає, що вони можуть забезпечити ефект важелів для портфеля стосовно активів L1 без використання реального важеля. Наприклад, у випадку певної культурної монети, коли її 30-денний котирувальний бета перевищує 90-денний котирувальний бета стосовно певного L1 блокчейну, це часто приносить значні доходи.
Ціна
Ціна цього культурного токена зазвичай має високу кореляцію з ціною відповідного L1 блокчейну. Проте, під час періодів, коли культурний токен демонструє високі результати, ця кореляція зазвичай зменшується. Коли L1 блокчейн зростає більш ніж на 5% за тиждень, культурний токен зазвичай має ще більш помітне зростання.
Аналіз даних на ланцюгу
Окрім цінової поведінки, аналіз даних на блокчейні також є важливим засобом оцінки якості мемкоїнів. Ми можемо провести аналіз за наступними показниками:
Ці показники допомагають нам зрозуміти якість та силу віри бази власників токенів.
Інші фактори, що слід врахувати
Методи оцінки
реалізація порівняння цінності
Порівнюючи базу витрат усіх токенів, що перебувають у обігу, (, з ринковою вартістю, ми можемо визначити, чи перебуваємо ми в розумній точці входу. Коли співвідношення MVRV нижче 1, це зазвичай означає, що більшість власників перебувають у стані нереалізованих збитків, що може бути кращим часом для покупки.
) Індекс імпульсу
У разі відсутності традиційних основних показників, індикатори моменту можуть слугувати альтернативним методом оцінки "справедливої вартості":
Макрооточення
Memecoins є надзвичайно чутливими до умов ліквідності та ризику на ринку. Сприятливе макроекономічне середовище та повернення "тваринного духу" є важливими передумовами для розподілу memecoins.
Висновок
Побудова інвестиційної структури для мемкоїнів вимагає комплексного врахування кількох факторів, включаючи бета-характеристики, дані на блокчейні, методи оцінки та макроекономічне середовище. Хоча ця структура не може гарантувати успіх інвестицій, вона може допомогти інвесторам приймати більш раціональні рішення в цій високоризикованій, але високодохідній сфері.