AGNC Yatırımın büyük bir %14.8 temettü verimi var.
REIT, gayrimenkul sektörünün son derece karmaşık bir nişine odaklanmıştır.
Güvenilir gelir arayan yatırımcılar AGNC'den kaçınmalı, ancak belirli bir tür yatırımcı onu sahiplenmek isteyebilir.
AGNC Investment Corp.'dan daha çok beğendiğimiz 10 hisse senedi ›
AGNC Yatırım (NASDAQ: AGNC) etrafındaki en belirgin istatistik muhtemelen %14,8'lik temettü verimidir. Bu büyük bir verim ve birçok temettü yatırımcısının dikkatini çekecek bir oran. Tek bir sorun var: AGNC, portföylerinin ürettiği gelirle yaşamayı planlayan yatırımcılar için gerçekten uygun değil.
İşte bilmeniz gerekenler ve bu ipotek gayrimenkul yatırım tröstünü (REIT) hala satın almak isteyebilecek yatırımcı türleri (REIT).
AGNC Yatırımlarının Büyük Getirisi ile İlgili Sorun
AGNC Yatırım, hissedarlara gelir aktarmak için tasarlanmış bir şirket yapısı olan bir gayrimenkul yatırım güvenidir. Ancak bu durum, bu hisse senedinin sunduğu devasa temettü verimine bakarken diğer gerçeklerle karşılaştırılmalıdır.
Görsel kaynağı: Getty Images. Öncelikle, AGNC geleneksel bir mülk sahibi REIT değildir. O bir ipotek REIT'idir. İpotekleri, tahvil benzeri menkul kıymetler haline getirilmiş havuzlarda bulundurmaktadır. Bazı açılardan, mülk sahibi bir REIT'ten çok bir yatırım fonuna benzemektedir, çünkü ipotek menkul kıymetleri portföyü, etkili bir şekilde işletmenin değerini temsil etmekte ve bu menkul kıymetlerin değeri her gün değişmektedir. İkincisi, AGNC'nin ödediği temettünün, mülk sahibi bir REIT'ten beklenebileceği gibi, ilerleyici olması veya hatta sabit kalması beklenmemektedir. Sahip olduğu ipotek menkul kıymetleri portföyü ile birlikte yukarı ve aşağı dalgalanmaktadır.
Aşağıdaki grafik bu volatiliteyi vurgulamaktadır. Ancak, hisse senedi fiyatının temettü ile birlikte yükselip alçalma eğiliminde olduğunu unutmayın. Temettü verimi istatistiğinin arkasındaki matematik göz önüne alındığında, bu durum AGNC'nin veriminin çoğu zaman çift haneli alanda dolaşmasına neden olmuştur, hatta temettü yıllarca düşmesine rağmen.
YCharts verilerine göre. Çoğu temettü yatırımcısı, sürdürülebilir, hatta büyüyen bir temettü ödemesi yapan bir şirket bulmaya çalışıyor. Bu sayede yatırımcı, temettüleri günlük yaşam masraflarını ödemek için kullanabilir. Yukarıdaki grafik, AGNC Investment'ın temettüler açısından buna güvenebileceğiniz bir hisse senedi olmadığını açıkça gösteriyor.
AGNC Yatırım, yaptığı işte iyidir
Burada işler ilginçleşiyor, çünkü AGNC, büyük getirisine rağmen, aslında bir gelir hissesi olmayı hedeflemiyor. Şirketin amacı toplam getiri, bu da yatırımcıların temettüleri harcamak yerine yeniden yatırmalarını gerektiriyor. Toplam getiriyi incelediğimizde, AGNC'nin zamanla yatırımcıları ödüllendirme konusunda oldukça sağlam bir iş çıkardığını görmekteyiz; aşağıdaki grafik bunu göstermektedir. Performans grafiğinin S&P 500 ile aynı anda hareket etmediğine dikkat edin.
Hikaye Devam Ediyor YCharts'tan veriler. Burada iki büyük çıkarım var. İlk olarak, AGNC bir gelir hissesi değil; toplam getiri hissesidir. İkincisi, performans geçmişi, genel olarak hisselerle yakından takip etmediği için iyi bir çeşitlendirme varlığı olacağını öne sürüyor. Dolayısıyla, toplam getiriyi doğal olarak odak alan bir varlık tahsis yaklaşımıyla çalışıyorsanız, AGNC Yatırımı portföyünüze çekici bir ek olabilir.
Buradaki sorun, varlık tahsisinin genellikle daha büyük yatırımcıların yaptığı bir şey olmasıdır. Emeklilik fonları ve sigorta şirketleri gibi kurumsal düzeydeki yatırımcıları düşünün. Küçük yatırımcılar, ultra yüksek getirilerden en fazla çekilecek olanlar, genellikle bir varlık tahsis yaklaşımını kullanmazlar. Bu nedenle, AGNC Yatırım'ın ne yapmaya çalıştığını gerçekten anladığınızdan emin olmalısınız. Detaylara inmezseniz, daha az gelir ve daha az sermaye ile karşılaşabilirsiniz ki bu, gelir odaklı bir yatırımcı için neredeyse en kötü sonuçtur.
AGNC Yatırımı harika, ama sadece doğru yatırımcılar için
AGNC Yatırım, anlaşılması zor bir iş. Amaçladığı şeyi yapıyor ve tarihsel toplam getiri performansına göre bunu oldukça iyi yapıyor. Ancak o yüksek temettü getirisi bazı yatırımcılara AGNC'nin ne yapmaya çalıştığı konusunda yanlış bir izlenim verebilir. Bu da gelir odaklı yatırımcıları, beklentilerini karşılamayan bir yatırım ile baş başa bırakabilir.
Şu anda AGNC Investment Corp.'da hisse almalı mısınız?
AGNC Investment Corp. hissesi almadan önce, bunu dikkate alın:
Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şimdi satın alması gereken en iyi 10 hisse senedini belirledi... ve AGNC Investment Corp. bunlardan biri değildi. Listeye giren 10 hisse senedinin önümüzdeki yıllarda muazzam getiriler sağlayabileceği düşünülüyor.
Dikkate alın, Netflix bu listeyi 17 Aralık 2004'te yaptığında... eğer tavsiyemiz zamanında 1.000 $ yatırmış olsaydınız, 649.657 $'ınız olurdu!* Ya da Nvidia bu listeyi 15 Nisan 2005'te yaptığında... eğer tavsiyemiz zamanında 1.000 $ yatırmış olsaydınız, 1.090.993 $'ınız olurdu!*
Şimdi, Stock Advisor’ın toplam ortalama getirisinin %1,057 olduğunu belirtmekte fayda var — bu, S&P 500 için %185'e kıyasla piyasa karşısında muazzam bir üstünlük. Stock Advisor'a katıldığınızda, en son 10'lu listeyi kaçırmayın.
10 hisse senedini görün »
*Hisse Danışmanı getirileri 18 Ağustos 2025 itibarıyla
Reuben Gregg Brewer'in bahsedilen hisse senetlerinden hiçbirinde pozisyonu yoktur. Motley Fool'un bahsedilen hisse senetlerinden hiçbirinde pozisyonu yoktur. Motley Fool'un bir açıklama politikası bulunmaktadır.
AGNC Yatırım Hissesi Şu An Alınır Mı? ilk olarak The Motley Fool tarafından yayımlandı
Yorumları Görüntüle
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
AGNC Yatırım Hissesi Şu An Alınır Mı?
Ana Noktalar
AGNC Yatırım (NASDAQ: AGNC) etrafındaki en belirgin istatistik muhtemelen %14,8'lik temettü verimidir. Bu büyük bir verim ve birçok temettü yatırımcısının dikkatini çekecek bir oran. Tek bir sorun var: AGNC, portföylerinin ürettiği gelirle yaşamayı planlayan yatırımcılar için gerçekten uygun değil.
İşte bilmeniz gerekenler ve bu ipotek gayrimenkul yatırım tröstünü (REIT) hala satın almak isteyebilecek yatırımcı türleri (REIT).
AGNC Yatırımlarının Büyük Getirisi ile İlgili Sorun
AGNC Yatırım, hissedarlara gelir aktarmak için tasarlanmış bir şirket yapısı olan bir gayrimenkul yatırım güvenidir. Ancak bu durum, bu hisse senedinin sunduğu devasa temettü verimine bakarken diğer gerçeklerle karşılaştırılmalıdır.
Görsel kaynağı: Getty Images. Öncelikle, AGNC geleneksel bir mülk sahibi REIT değildir. O bir ipotek REIT'idir. İpotekleri, tahvil benzeri menkul kıymetler haline getirilmiş havuzlarda bulundurmaktadır. Bazı açılardan, mülk sahibi bir REIT'ten çok bir yatırım fonuna benzemektedir, çünkü ipotek menkul kıymetleri portföyü, etkili bir şekilde işletmenin değerini temsil etmekte ve bu menkul kıymetlerin değeri her gün değişmektedir. İkincisi, AGNC'nin ödediği temettünün, mülk sahibi bir REIT'ten beklenebileceği gibi, ilerleyici olması veya hatta sabit kalması beklenmemektedir. Sahip olduğu ipotek menkul kıymetleri portföyü ile birlikte yukarı ve aşağı dalgalanmaktadır.
Aşağıdaki grafik bu volatiliteyi vurgulamaktadır. Ancak, hisse senedi fiyatının temettü ile birlikte yükselip alçalma eğiliminde olduğunu unutmayın. Temettü verimi istatistiğinin arkasındaki matematik göz önüne alındığında, bu durum AGNC'nin veriminin çoğu zaman çift haneli alanda dolaşmasına neden olmuştur, hatta temettü yıllarca düşmesine rağmen.
YCharts verilerine göre. Çoğu temettü yatırımcısı, sürdürülebilir, hatta büyüyen bir temettü ödemesi yapan bir şirket bulmaya çalışıyor. Bu sayede yatırımcı, temettüleri günlük yaşam masraflarını ödemek için kullanabilir. Yukarıdaki grafik, AGNC Investment'ın temettüler açısından buna güvenebileceğiniz bir hisse senedi olmadığını açıkça gösteriyor.
AGNC Yatırım, yaptığı işte iyidir
Burada işler ilginçleşiyor, çünkü AGNC, büyük getirisine rağmen, aslında bir gelir hissesi olmayı hedeflemiyor. Şirketin amacı toplam getiri, bu da yatırımcıların temettüleri harcamak yerine yeniden yatırmalarını gerektiriyor. Toplam getiriyi incelediğimizde, AGNC'nin zamanla yatırımcıları ödüllendirme konusunda oldukça sağlam bir iş çıkardığını görmekteyiz; aşağıdaki grafik bunu göstermektedir. Performans grafiğinin S&P 500 ile aynı anda hareket etmediğine dikkat edin.
Hikaye Devam Ediyor YCharts'tan veriler. Burada iki büyük çıkarım var. İlk olarak, AGNC bir gelir hissesi değil; toplam getiri hissesidir. İkincisi, performans geçmişi, genel olarak hisselerle yakından takip etmediği için iyi bir çeşitlendirme varlığı olacağını öne sürüyor. Dolayısıyla, toplam getiriyi doğal olarak odak alan bir varlık tahsis yaklaşımıyla çalışıyorsanız, AGNC Yatırımı portföyünüze çekici bir ek olabilir.
Buradaki sorun, varlık tahsisinin genellikle daha büyük yatırımcıların yaptığı bir şey olmasıdır. Emeklilik fonları ve sigorta şirketleri gibi kurumsal düzeydeki yatırımcıları düşünün. Küçük yatırımcılar, ultra yüksek getirilerden en fazla çekilecek olanlar, genellikle bir varlık tahsis yaklaşımını kullanmazlar. Bu nedenle, AGNC Yatırım'ın ne yapmaya çalıştığını gerçekten anladığınızdan emin olmalısınız. Detaylara inmezseniz, daha az gelir ve daha az sermaye ile karşılaşabilirsiniz ki bu, gelir odaklı bir yatırımcı için neredeyse en kötü sonuçtur.
AGNC Yatırımı harika, ama sadece doğru yatırımcılar için
AGNC Yatırım, anlaşılması zor bir iş. Amaçladığı şeyi yapıyor ve tarihsel toplam getiri performansına göre bunu oldukça iyi yapıyor. Ancak o yüksek temettü getirisi bazı yatırımcılara AGNC'nin ne yapmaya çalıştığı konusunda yanlış bir izlenim verebilir. Bu da gelir odaklı yatırımcıları, beklentilerini karşılamayan bir yatırım ile baş başa bırakabilir.
Şu anda AGNC Investment Corp.'da hisse almalı mısınız?
AGNC Investment Corp. hissesi almadan önce, bunu dikkate alın:
Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şimdi satın alması gereken en iyi 10 hisse senedini belirledi... ve AGNC Investment Corp. bunlardan biri değildi. Listeye giren 10 hisse senedinin önümüzdeki yıllarda muazzam getiriler sağlayabileceği düşünülüyor.
Dikkate alın, Netflix bu listeyi 17 Aralık 2004'te yaptığında... eğer tavsiyemiz zamanında 1.000 $ yatırmış olsaydınız, 649.657 $'ınız olurdu!* Ya da Nvidia bu listeyi 15 Nisan 2005'te yaptığında... eğer tavsiyemiz zamanında 1.000 $ yatırmış olsaydınız, 1.090.993 $'ınız olurdu!*
Şimdi, Stock Advisor’ın toplam ortalama getirisinin %1,057 olduğunu belirtmekte fayda var — bu, S&P 500 için %185'e kıyasla piyasa karşısında muazzam bir üstünlük. Stock Advisor'a katıldığınızda, en son 10'lu listeyi kaçırmayın.
10 hisse senedini görün »
*Hisse Danışmanı getirileri 18 Ağustos 2025 itibarıyla
Reuben Gregg Brewer'in bahsedilen hisse senetlerinden hiçbirinde pozisyonu yoktur. Motley Fool'un bahsedilen hisse senetlerinden hiçbirinde pozisyonu yoktur. Motley Fool'un bir açıklama politikası bulunmaktadır.
AGNC Yatırım Hissesi Şu An Alınır Mı? ilk olarak The Motley Fool tarafından yayımlandı
Yorumları Görüntüle