Coca-Cola, 63 yıl üst üste yıllık temettüsünü artırdı.
Şirket, daha fazla sermaye yoğun operasyonlar ve lojistik için ortaklara bağımlı olan, varlık hafif bir iş modeli işletmektedir.
Coca-Cola'nın işinin şu anda karşılaştığı bir sorun, yavaşlayan ve azalan hacim büyümesidir.
Coca-Cola'dan daha iyi bulduğumuz 10 hisse ›
Temettü hisseleri, çoğu durumda hisse senedi fiyat hareketlerinden bağımsız olarak garanti edilmiş gelir sağladıkları için yapabileceğiniz en iyi yatırımlardan bazılarıdır (.
Ancak, tüm temettü hisseleri eşit değildir. Yılda en az 50 yıl boyunca temettülerini artıran hisselere verilen isim olan Temettü Kralları'na yatırım yapmak, bir şirketin temettüyü sürdürebilecek finansal duruma sahip olduğunu kanıtladığı için daha fazla istikrar sağlayabilir.
Yaklaşık 55 Temettü Kralı var, bu yüzden zamanın testine dayanmış elit bir gruptur. Yılda en az 50 yıl temettü artışı sağlamak, bu şirketlerin Kara Pazartesi )1987(, dot-com balonu )2000(, küresel finansal kriz )2007( ve COVID-19 pandemisi )2020( gibi tarihi olaylardan geçtiği anlamına geliyor ve hala serilerini sürdürebilmeyi başardılar. Bu etkileyici ve dayanıklılığın bir göstergesi.
Görsel kaynağı: Getty Images. Borsa'daki en popüler Temettü Kralı şüphesiz içecek devi Coca-Cola )NYSE: KO(. 63 yıl boyunca temettü artışı gerçekleştirdi, bu da sekiz şirketten başka hepsinden daha fazla. Coca-Cola tarihsel olarak harika bir yatırım olmuştur, ancak önümüzdeki beş yıl içinde paranızı iki katına çıkarmak için yeterli gücü hala var mı?
72 Kuralı'na göre, bu hisse senedinin o süre zarfında ortalama %14,4 yıllık getiri sağlaması gerekecek. Bunun olma olasılığına bir bakalım.
Olması için boğa senaryosu
Coca-Cola, dünyadaki en kapsamlı işletmelerden biri olmaya devam ediyor. Marka gücüne, küresel bir dağıtım ağına ve değişen tüketici tercihlerine uyum sağlamak için portföyünü gerektiği gibi ayarlama isteğine sahip. Gazlı içeceklerden suya, kahveye, çaya, meyve sularına, süt ürünlerine, bitki bazlı ürünlere ve hatta hazır içki kategorisine kadar hemen hemen her içecek kategorisinde markaları var.
Ve Coca-Cola'nın iş yapısı böyle şekillendiği için - konsantreler/sıvılar satıyor ve lisanslı olarak çalışıyor, daha pahalı üretim, ambalajlama ve lojistik işlemlerini şişeleme ortaklarına devrediyor - varlıklarını hafif tutabiliyor ve ürünlerine, markasına ve dağıtımına odaklanabiliyor. Bu yüzden, diğer rakiplerden çok daha yüksek marjlarla düzenli olarak faaliyet gösteriyor.
Coca-Cola'nın ortalamanın üzerinde olan temettüsü, yatırımın beş yılda iki katına çıkması için gereken hedeflere ulaşmak amacıyla hisse senedi fiyatı artışına o kadar fazla güvenmek zorunda kalmayacağı anlamına geliyor. Son on yılda ortalama olarak %3'ten fazla bir temettü verimi sağlamıştır.
Daha fazla oku KO Temettü Verimliliği verileri YCharts tarafından Temettü verimlilikleri hisse senedi fiyatları ) karşıt yönlerde hareket ettiğinden ( dalgalanır, bu nedenle aynı kalmayacaklardır. Ancak, %3 civarında kalması varsayılarak, Coca-Cola'nın hissesinin beş yıl boyunca ortalama %11.4 yıllık büyüme göstermesi "sadece" gerekecektir.
Olumsuz senaryo: Olmaması için sebepler
Coca-Cola sağlıklı finansal durumunu korumasına rağmen, son performansının büyük bir kısmı hacim büyümesine değil, fiyatlama gücüne atfedilebilir. Örneğin, ikinci çeyrekte geliri yıllık bazda %1 artarak 12.5 milyar dolara yükseldi, ancak küresel birim kutu hacmi %1 azaldı.
Bir noktada, fiyatları artırmak, düz veya azalan hacimle başa çıkmak için sürdürülebilir bir strateji olmayacak. Coca-Cola'nın bir noktada daha tutarlı hacim büyümesi sağlaması gerekecek.
Coca-Cola'nın yakın gelecekte karşılaşabileceği birkaç engel daha var; bunlar, sıkça kullandığı alüminyum için yeni getirilen tarifeler ) ve gazlı içecekler gibi şekerli ürünlere ( potansiyel olarak daha yüksek vergiler ).
Zaman gösterecek, ancak bunlar Coca-Cola'nın işinde önümüzdeki yıllarda engeller olabilir ve yatırımcıların şirketin büyüme beklentileri konusundaki iyimserliğini değiştirebilir.
Hangisi daha olası?
Coca-Cola gibi olgun bir iş için yıllık %14,4 getiri sağlamak zor bir taleptir. Dürüst olmak gerekirse, hisse senedi, 21( tarihine kadar yılbaşından bu yana %14,3 oranında artış gösterdi ) ve son 20 yılda bu hedefe altı kez ulaştı, ancak 2009'dan 2013'e kadar bu kadar yüksek bir beş yıllık ortalamaya sahip olmadı.
Bana göre, bugünkü bir yatırımın önümüzdeki beş yıl içinde iki katına çıkması olası değil. Coca-Cola'nın işinde büyük bir değişiklik olmadığı sürece yatırımın çok daha iyi bir durumda olacağını düşünüyorum, ancak o süre içinde iki katına çıkması zor olabilir.
Coca-Cola, tutarlı ve güvenilir bir gelir arıyorsanız portföyünüz için hala harika bir temettü hissesi, bu nedenle ona uzun vadeli bir bakış açısıyla yaklaşmanızı ve temettü hisseleriyle birlikte gelen ek bileşik etkiden yararlanmayı hedeflemenizi öneririm.
Şu anda Coca-Cola'ya 1.000 $ yatırmalı mısınız?
Coca-Cola'dan hisse almayı düşünmeden önce bunu göz önünde bulundurun:
Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şimdi satın alması gereken en iyi 10 hisse senedi olarak düşündükleri hisse senetlerini belirledi... ve Coca-Cola bunlardan biri değildi. Kesilen 10 hisse senedi, önümüzdeki yıllarda devasa getiriler üretebilir.
Netflix'in bu listeyi 17 Aralık 2004'te yaptığı zamanı düşünün... önerimizi yaptığımızda 1.000 $ yatırmış olsaydınız, 650.499 $'ınız olurdu!* Ya da Nvidia'nın bu listeye 15 Nisan 2005'te girdiği zamanı düşünün... önerimizi yaptığımızda 1.000 $ yatırmış olsaydınız, 1.072.543 $'ınız olurdu!*
Şimdi, Stock Advisor’ın toplam ortalama getirisinin %1,045 olduğunu belirtmekte fayda var - bu, S&P 500 için %182'ye kıyasla piyasayı ezici bir şekilde outperform ediyor. Stock Advisor'a katıldığınızda mevcut olan en son ilk 10 listesini kaçırmayın.
10 hisse senedine bak »
*Hisse Danışmanı getirileri 18 Ağustos 2025 itibarıyla
Stefon Walters'ın Coca-Cola'da pozisyonları bulunmaktadır. The Motley Fool, bahsedilen hisse senetlerinden hiçbirinde pozisyona sahip değildir. The Motley Fool'un bir açıklama politikası bulunmaktadır.
Bu Temettü Kralı Paranıza 5 Yılda İki Kat Olabilir mi? ilk olarak The Motley Fool tarafından yayınlandı.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Bu Temettü Kralı Parayı 5 Yılda İkiye Katlayabilir Mi?
Ana Noktalar
Temettü hisseleri, çoğu durumda hisse senedi fiyat hareketlerinden bağımsız olarak garanti edilmiş gelir sağladıkları için yapabileceğiniz en iyi yatırımlardan bazılarıdır (.
Ancak, tüm temettü hisseleri eşit değildir. Yılda en az 50 yıl boyunca temettülerini artıran hisselere verilen isim olan Temettü Kralları'na yatırım yapmak, bir şirketin temettüyü sürdürebilecek finansal duruma sahip olduğunu kanıtladığı için daha fazla istikrar sağlayabilir.
Yaklaşık 55 Temettü Kralı var, bu yüzden zamanın testine dayanmış elit bir gruptur. Yılda en az 50 yıl temettü artışı sağlamak, bu şirketlerin Kara Pazartesi )1987(, dot-com balonu )2000(, küresel finansal kriz )2007( ve COVID-19 pandemisi )2020( gibi tarihi olaylardan geçtiği anlamına geliyor ve hala serilerini sürdürebilmeyi başardılar. Bu etkileyici ve dayanıklılığın bir göstergesi.
Görsel kaynağı: Getty Images. Borsa'daki en popüler Temettü Kralı şüphesiz içecek devi Coca-Cola )NYSE: KO(. 63 yıl boyunca temettü artışı gerçekleştirdi, bu da sekiz şirketten başka hepsinden daha fazla. Coca-Cola tarihsel olarak harika bir yatırım olmuştur, ancak önümüzdeki beş yıl içinde paranızı iki katına çıkarmak için yeterli gücü hala var mı?
72 Kuralı'na göre, bu hisse senedinin o süre zarfında ortalama %14,4 yıllık getiri sağlaması gerekecek. Bunun olma olasılığına bir bakalım.
Olması için boğa senaryosu
Coca-Cola, dünyadaki en kapsamlı işletmelerden biri olmaya devam ediyor. Marka gücüne, küresel bir dağıtım ağına ve değişen tüketici tercihlerine uyum sağlamak için portföyünü gerektiği gibi ayarlama isteğine sahip. Gazlı içeceklerden suya, kahveye, çaya, meyve sularına, süt ürünlerine, bitki bazlı ürünlere ve hatta hazır içki kategorisine kadar hemen hemen her içecek kategorisinde markaları var.
Ve Coca-Cola'nın iş yapısı böyle şekillendiği için - konsantreler/sıvılar satıyor ve lisanslı olarak çalışıyor, daha pahalı üretim, ambalajlama ve lojistik işlemlerini şişeleme ortaklarına devrediyor - varlıklarını hafif tutabiliyor ve ürünlerine, markasına ve dağıtımına odaklanabiliyor. Bu yüzden, diğer rakiplerden çok daha yüksek marjlarla düzenli olarak faaliyet gösteriyor.
Coca-Cola'nın ortalamanın üzerinde olan temettüsü, yatırımın beş yılda iki katına çıkması için gereken hedeflere ulaşmak amacıyla hisse senedi fiyatı artışına o kadar fazla güvenmek zorunda kalmayacağı anlamına geliyor. Son on yılda ortalama olarak %3'ten fazla bir temettü verimi sağlamıştır.
Daha fazla oku KO Temettü Verimliliği verileri YCharts tarafından Temettü verimlilikleri hisse senedi fiyatları ) karşıt yönlerde hareket ettiğinden ( dalgalanır, bu nedenle aynı kalmayacaklardır. Ancak, %3 civarında kalması varsayılarak, Coca-Cola'nın hissesinin beş yıl boyunca ortalama %11.4 yıllık büyüme göstermesi "sadece" gerekecektir.
Olumsuz senaryo: Olmaması için sebepler
Coca-Cola sağlıklı finansal durumunu korumasına rağmen, son performansının büyük bir kısmı hacim büyümesine değil, fiyatlama gücüne atfedilebilir. Örneğin, ikinci çeyrekte geliri yıllık bazda %1 artarak 12.5 milyar dolara yükseldi, ancak küresel birim kutu hacmi %1 azaldı.
Bir noktada, fiyatları artırmak, düz veya azalan hacimle başa çıkmak için sürdürülebilir bir strateji olmayacak. Coca-Cola'nın bir noktada daha tutarlı hacim büyümesi sağlaması gerekecek.
Coca-Cola'nın yakın gelecekte karşılaşabileceği birkaç engel daha var; bunlar, sıkça kullandığı alüminyum için yeni getirilen tarifeler ) ve gazlı içecekler gibi şekerli ürünlere ( potansiyel olarak daha yüksek vergiler ).
Zaman gösterecek, ancak bunlar Coca-Cola'nın işinde önümüzdeki yıllarda engeller olabilir ve yatırımcıların şirketin büyüme beklentileri konusundaki iyimserliğini değiştirebilir.
Hangisi daha olası?
Coca-Cola gibi olgun bir iş için yıllık %14,4 getiri sağlamak zor bir taleptir. Dürüst olmak gerekirse, hisse senedi, 21( tarihine kadar yılbaşından bu yana %14,3 oranında artış gösterdi ) ve son 20 yılda bu hedefe altı kez ulaştı, ancak 2009'dan 2013'e kadar bu kadar yüksek bir beş yıllık ortalamaya sahip olmadı.
Bana göre, bugünkü bir yatırımın önümüzdeki beş yıl içinde iki katına çıkması olası değil. Coca-Cola'nın işinde büyük bir değişiklik olmadığı sürece yatırımın çok daha iyi bir durumda olacağını düşünüyorum, ancak o süre içinde iki katına çıkması zor olabilir.
Coca-Cola, tutarlı ve güvenilir bir gelir arıyorsanız portföyünüz için hala harika bir temettü hissesi, bu nedenle ona uzun vadeli bir bakış açısıyla yaklaşmanızı ve temettü hisseleriyle birlikte gelen ek bileşik etkiden yararlanmayı hedeflemenizi öneririm.
Şu anda Coca-Cola'ya 1.000 $ yatırmalı mısınız?
Coca-Cola'dan hisse almayı düşünmeden önce bunu göz önünde bulundurun:
Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şimdi satın alması gereken en iyi 10 hisse senedi olarak düşündükleri hisse senetlerini belirledi... ve Coca-Cola bunlardan biri değildi. Kesilen 10 hisse senedi, önümüzdeki yıllarda devasa getiriler üretebilir.
Netflix'in bu listeyi 17 Aralık 2004'te yaptığı zamanı düşünün... önerimizi yaptığımızda 1.000 $ yatırmış olsaydınız, 650.499 $'ınız olurdu!* Ya da Nvidia'nın bu listeye 15 Nisan 2005'te girdiği zamanı düşünün... önerimizi yaptığımızda 1.000 $ yatırmış olsaydınız, 1.072.543 $'ınız olurdu!*
Şimdi, Stock Advisor’ın toplam ortalama getirisinin %1,045 olduğunu belirtmekte fayda var - bu, S&P 500 için %182'ye kıyasla piyasayı ezici bir şekilde outperform ediyor. Stock Advisor'a katıldığınızda mevcut olan en son ilk 10 listesini kaçırmayın.
10 hisse senedine bak »
*Hisse Danışmanı getirileri 18 Ağustos 2025 itibarıyla
Stefon Walters'ın Coca-Cola'da pozisyonları bulunmaktadır. The Motley Fool, bahsedilen hisse senetlerinden hiçbirinde pozisyona sahip değildir. The Motley Fool'un bir açıklama politikası bulunmaktadır.
Bu Temettü Kralı Paranıza 5 Yılda İki Kat Olabilir mi? ilk olarak The Motley Fool tarafından yayınlandı.
Yorumları görüntüle