Анализ движения цены Биткойн: Покупки ETF могут стать ключом к остановке падения
Недавно цена Биткойна резко упала, преодолев важный уровень поддержки в 56,000 долларов, что ставит под сомнение традиционный технический анализ. В этот момент рыночной паники нам нужно вернуться к основам и проанализировать Движение цены с точки зрения соотношения спроса и предложения, чтобы помочь инвесторам найти лучшие точки входа на запутанном рынке.
Текущий рынок в основном подвержен влиянию двух факторов:
Сторона продаж: в основном поступает от распродаж со стороны правительства Германии, компенсаций от биржи Mt. Gox, а также от прибыли в начале года и продаж со стороны майнеров. Эти сделки в основном проводятся на криптовалютных биржах и могут быть отслежены через мониторинг on-chain действий.
С точки зрения покупок: основные инвесторы в американский Биткойн-спотовый ETF участвуют через свои брокерские счета. Можно отслеживать объемы сделок ETF в течение дня и показатели чистого притока/оттока после торгов.
Анализ спроса: Торговля ETF может привести к первой волне покупок на дне.
В долгосрочной перспективе в этом году покупательская активность может сохраняться, в первую очередь, исходя из двух факторов: 1) возможного снижения процентных ставок в США, что приведет к росту цен на рискованные активы; 2) благоприятные перспективы кампании Трампа, что будет способствовать улучшению регуляторной среды для криптовалют.
Анализируя корреляцию между ценой Биткойна и американскими акциями за последние 6 месяцев, можно заметить, что резкое падение за последние два дня отчасти связано с закрытием спотового ETF на Биткойн, что сделало невозможным его покупку. Судя по объему торгов фьючерсами на CME, настроение институциональных инвесторов относительно стабильно, они, возможно, ожидают возможности для покупки на дне. В условиях макроэкономических благоприятных факторов, но с наличием специального давления на продажу, такие неповторимые события могут дать стимул для покупки инвесторам, которые долгое время положительно смотрят на Биткойн.
Выступление Биткойна после возобновления торговли спотовым ETF 5 июля заслуживает внимания. В последнее время на американском фондовом рынке настроение оптимистичное, множество технологических акций достигает рекордов, а инвесторы, покупающие акции Tesla, за две недели получили почти 40% прибыли. Будут ли покупатели Биткойн ETF следовать за падением токена или, как и на американском фондовом рынке, будут пытаться купить на дне, требует пристального наблюдения. В этом контексте, объемы торгов в режиме реального времени и данные о чистом притоке после закрытия торгов являются ключевыми показателями. Высокий объем торгов свидетельствует о сильной готовности к покупке на дне, что может подать сигнал о прекращении падения; если это приведет к чистому притоку средств, изменяя ситуацию с небольшим чистым оттоком в первые два торговых дня, это дополнительно укрепит уверенность инвесторов.
Анализ продаж: давление со стороны правительства Германии и Mt.Gox может быть ниже ожидаемого
С точки зрения правительства Германии, скорость их распродажи значительно влияет на краткосрочное движение цены. Правительство Германии изъяло 50,3 тысячи Биткойн, с 19 июня было передано около 8,08 тысячи, оставшиеся 42,27 тысячи ( составляют 83,94% ). Существует неопределенность относительно того, будет ли эта часть продолжать массовую распродажу, и за этим необходимо внимательно следить.
Согласно информации от Mt.Gox, фактическое давление на продажу может быть ниже ожиданий рынка. Ожидается, что будет выплачено 142000 Биткойн кредиторам, но согласно сообщениям японского крипто-сообщества, более 70% долгов уже были выкуплены институциональными покупателями через внебиржевые сделки, что, как ожидается, не приведет к значительному давлению на продажу. Оставшиеся примерно 40000-50000 токен могут вызвать давление на продажу. 5 июля Mt.Gox перевел около 50000 Биткойн, из которых 1544 были переведены на биржу, а 47228.7 токен были отправлены на новый адрес, по которому пока нет дальнейших действий.
Кроме того, распродажа со стороны майнеров также является одним из факторов, влияющих на текущее падение, но эта часть продаж может прекратиться с остановкой падения Биткойна. Из-за сокращения вознаграждений за добычу в начале года рентабельность майнеров снизилась до самого низкого уровня за два года. Некоторые майнеры, не способные получать прибыль, вынуждены распродать свои активы и выйти с рынка, что создает определенное давление на цену.
Таким образом, покупательский интерес основан на долгосрочных позитивных факторах, а продажи вызваны эмоциональной паникой, возникающей из-за специальных событий. Эти неповторимые события могут создать возможности для покупки для инвесторов, которые долгое время благоприятно смотрят на Биткойн. Судя по прошлому опыту, рынок обычно перерабатывает эмоции, связанные с такими специальными событиями, не более двух месяцев. Текущие падения начались 7 июня, и, как ожидается, могут постепенно завершиться после 7 августа. А максимальное падение за последние два дня может быть минимальной точкой текущего падения.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
PretendingSerious
· 07-16 03:37
Продолжайте лежать и смотреть спектакль
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoAdventurer
· 07-16 03:27
Еще раз разыгрывайте неудачников, и мы полетим на луну. Я сначала сделаю ставку.
Покупка ETF Биткоина может стать ключом к остановке падения. Анализ продаж в Германии и влияние Mt.Gox.
Анализ движения цены Биткойн: Покупки ETF могут стать ключом к остановке падения
Недавно цена Биткойна резко упала, преодолев важный уровень поддержки в 56,000 долларов, что ставит под сомнение традиционный технический анализ. В этот момент рыночной паники нам нужно вернуться к основам и проанализировать Движение цены с точки зрения соотношения спроса и предложения, чтобы помочь инвесторам найти лучшие точки входа на запутанном рынке.
Текущий рынок в основном подвержен влиянию двух факторов:
Сторона продаж: в основном поступает от распродаж со стороны правительства Германии, компенсаций от биржи Mt. Gox, а также от прибыли в начале года и продаж со стороны майнеров. Эти сделки в основном проводятся на криптовалютных биржах и могут быть отслежены через мониторинг on-chain действий.
С точки зрения покупок: основные инвесторы в американский Биткойн-спотовый ETF участвуют через свои брокерские счета. Можно отслеживать объемы сделок ETF в течение дня и показатели чистого притока/оттока после торгов.
Анализ спроса: Торговля ETF может привести к первой волне покупок на дне.
В долгосрочной перспективе в этом году покупательская активность может сохраняться, в первую очередь, исходя из двух факторов: 1) возможного снижения процентных ставок в США, что приведет к росту цен на рискованные активы; 2) благоприятные перспективы кампании Трампа, что будет способствовать улучшению регуляторной среды для криптовалют.
Анализируя корреляцию между ценой Биткойна и американскими акциями за последние 6 месяцев, можно заметить, что резкое падение за последние два дня отчасти связано с закрытием спотового ETF на Биткойн, что сделало невозможным его покупку. Судя по объему торгов фьючерсами на CME, настроение институциональных инвесторов относительно стабильно, они, возможно, ожидают возможности для покупки на дне. В условиях макроэкономических благоприятных факторов, но с наличием специального давления на продажу, такие неповторимые события могут дать стимул для покупки инвесторам, которые долгое время положительно смотрят на Биткойн.
Выступление Биткойна после возобновления торговли спотовым ETF 5 июля заслуживает внимания. В последнее время на американском фондовом рынке настроение оптимистичное, множество технологических акций достигает рекордов, а инвесторы, покупающие акции Tesla, за две недели получили почти 40% прибыли. Будут ли покупатели Биткойн ETF следовать за падением токена или, как и на американском фондовом рынке, будут пытаться купить на дне, требует пристального наблюдения. В этом контексте, объемы торгов в режиме реального времени и данные о чистом притоке после закрытия торгов являются ключевыми показателями. Высокий объем торгов свидетельствует о сильной готовности к покупке на дне, что может подать сигнал о прекращении падения; если это приведет к чистому притоку средств, изменяя ситуацию с небольшим чистым оттоком в первые два торговых дня, это дополнительно укрепит уверенность инвесторов.
Анализ продаж: давление со стороны правительства Германии и Mt.Gox может быть ниже ожидаемого
С точки зрения правительства Германии, скорость их распродажи значительно влияет на краткосрочное движение цены. Правительство Германии изъяло 50,3 тысячи Биткойн, с 19 июня было передано около 8,08 тысячи, оставшиеся 42,27 тысячи ( составляют 83,94% ). Существует неопределенность относительно того, будет ли эта часть продолжать массовую распродажу, и за этим необходимо внимательно следить.
Согласно информации от Mt.Gox, фактическое давление на продажу может быть ниже ожиданий рынка. Ожидается, что будет выплачено 142000 Биткойн кредиторам, но согласно сообщениям японского крипто-сообщества, более 70% долгов уже были выкуплены институциональными покупателями через внебиржевые сделки, что, как ожидается, не приведет к значительному давлению на продажу. Оставшиеся примерно 40000-50000 токен могут вызвать давление на продажу. 5 июля Mt.Gox перевел около 50000 Биткойн, из которых 1544 были переведены на биржу, а 47228.7 токен были отправлены на новый адрес, по которому пока нет дальнейших действий.
Кроме того, распродажа со стороны майнеров также является одним из факторов, влияющих на текущее падение, но эта часть продаж может прекратиться с остановкой падения Биткойна. Из-за сокращения вознаграждений за добычу в начале года рентабельность майнеров снизилась до самого низкого уровня за два года. Некоторые майнеры, не способные получать прибыль, вынуждены распродать свои активы и выйти с рынка, что создает определенное давление на цену.
Таким образом, покупательский интерес основан на долгосрочных позитивных факторах, а продажи вызваны эмоциональной паникой, возникающей из-за специальных событий. Эти неповторимые события могут создать возможности для покупки для инвесторов, которые долгое время благоприятно смотрят на Биткойн. Судя по прошлому опыту, рынок обычно перерабатывает эмоции, связанные с такими специальными событиями, не более двух месяцев. Текущие падения начались 7 июня, и, как ожидается, могут постепенно завершиться после 7 августа. А максимальное падение за последние два дня может быть минимальной точкой текущего падения.