Важность управления позицией в инвестиционной торговле
Суть спекуляции можно охарактеризовать двумя аспектами: прибыльностью в случае правильного прогноза и контролем убытков в случае ошибки. Каждый трейдер когда-либо сожалел о том, что занял слишком маленькую позицию в перспективной сделке, и также испытывал замешательство из-за того, что продолжал увеличивать позицию в убыточных сделках.
Управление позицией является одним из самых сложных навыков в торговле, но улучшение этой способности может привести к самым значительным результатам. Топовые трейдеры постоянно исследуют, как улучшить управление позицией, потому что ошибка в оценке может иметь тяжёлые последствия. Несмотря на то, что на уровне исполнения ещё много недостатков, управление позицией является одной из лучших сторон моей профессиональной карьеры, оно компенсирует множество моих ошибок в других областях.
Классический пример – это история о том, как Друккер Миллер и Сорос в 1992 году делали короткие позиции по фунту стерлингов. В то время Друккер Миллер считал, что Английскому банку будет трудно долго поддерживать фунт стерлингов, и он предложил Соросу вложить все средства фонда в эту сделку. Сорос не только не возразил, но и предложил увеличить позицию до 200%. Эта сделка в конечном итоге стала одной из самых известных в истории, с прибылью в 1 миллиард долларов за один день.
Моя самая успешная сделка произошла в ноябре 2024 года, когда одна из торговых платформ объявила о запуске $PEPE. Убедившись в достоверности информации, я понял, что это уникальная возможность. Цена $PEPE взлетела с 0.000012 долларов до 0.000016 долларов. Учитывая, что на этой платформе давно не запускались новые мем-криптовалюты, и что у американских пользователей нет удобных каналов для покупки, я предположил, что эта новость привлечет большое количество розничных инвесторов к $PEPE.
Я решительно увеличил позицию, почти использовав весь инвестиционный портфель с 2-кратным плечом для покупки. Хотя размер позиции вызывал у меня беспокойство, я был внутренне уверен, что это правильный выбор. Позже в тот же день другая торговая платформа также объявила о запуске $PEPE, что способствовало прорыву цены на исторический максимум. Менее чем за 12 часов моя прибыль приблизилась к 100%. Этот опыт подчеркивает важность своевременной корректировки позиции в условиях асимметричных возможностей.
Однако мы не можем игнорировать риск чрезмерной позиции. За каждым успешным ставкой стоит множество случаев, когда люди обанкротились из-за того, что поставили все на одну карту. Найти баланс между уверенностью в своем суждении и уважением к рынку нелегко. Иногда вы с полным доверием вкладываете средства, но испытываете последовательные убытки; в других случаях вы выбираете ограничение убытков, и рынок сразу же разворачивается. В такой ситуации строгий риск-менеджмент становится особенно важным.
Мой личный принцип: если движение цены не соответствует ожиданиям и убытки продолжаются в течение некоторого времени, следует решительно выйти из позиции. Как бы я ни был уверен в своем суждении, рынок всегда прав. Никогда не стоит привязываться к убыточным сделкам, потому что в любой момент могут появиться лучшие возможности. Если из-за одного значительного убытка исчерпать средства, то нельзя будет воспользоваться хорошими возможностями впоследствии.
Избежание значительных убытков является ключевым понятием в управлении рисками. Определение "значительных убытков" варьируется от человека к человеку, в зависимости от индивидуальной способности к принятию рисков. На небольшом объеме портфеля я часто выделяю 10-15% средств на высоковероятные сделки. С увеличением объема инвестиций я вхожу на более ликвидные рынки, и моя способность к принятию рисков соответственно снижается. Очень важно четко понимать свою способность к принятию рисков, чтобы при каждой сделке ясно знать, какую степень убытков можно выдержать.
Одна из моих любимых торговых стратегий — это прорывная торговля. Торговля вблизи исторических максимумов имеет четкое определение рисков: либо быстрая прибыль, либо быстрое срабатывание. В таком случае разумно открывать крупные позиции, поскольку есть четкие уровни стоп-лосса.
Оглядываясь на свою торговую карьеру, заметный рост в инвестиционном портфеле в основном происходил благодаря "алл-ин" возвратам. Каждый год всего несколько сделок создают большую часть прибыли, в то время как в остальные моменты больше идет о выживании. Ключ в том, чтобы сохранять бдительность, выявляя те возможности, которые могут принести огромную прибыль, а также иметь самодисциплину, чтобы избежать потери всех средств на идеях, в которых нет уверенности, или продолжать наращивать позиции по убыточным сделкам.
В своей будущей торговой карьере я планирую сосредоточиться на улучшении одного аспекта — способности к позициям. Хотя я хорошо умею делать крупные ставки, мне часто сложно долго удерживать позиции при наличии значительных нереализованных прибылей. Это связано с управлением рисками, но если я смогу лучше придерживаться своих суждений и сократить количество частых операций, я уверен, что мои торговые результаты улучшатся.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
6 Лайков
Награда
6
4
Поделиться
комментарий
0/400
ApeWithNoFear
· 07-13 13:32
Полная позиция, делай и всё.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-cff9c776
· 07-10 19:23
Говоря по сути, позиция - это то, о чем не нужно беспокоиться.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GameFiCritic
· 07-10 19:22
100% Позиция приведет только к 100% убытку
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnchainHolmes
· 07-10 19:12
Все активы на больших счетах получили ликвидацию, понятно?
Позиция управления: ключ к успешной торговле Как использовать возможности и контролировать риски
Важность управления позицией в инвестиционной торговле
Суть спекуляции можно охарактеризовать двумя аспектами: прибыльностью в случае правильного прогноза и контролем убытков в случае ошибки. Каждый трейдер когда-либо сожалел о том, что занял слишком маленькую позицию в перспективной сделке, и также испытывал замешательство из-за того, что продолжал увеличивать позицию в убыточных сделках.
Управление позицией является одним из самых сложных навыков в торговле, но улучшение этой способности может привести к самым значительным результатам. Топовые трейдеры постоянно исследуют, как улучшить управление позицией, потому что ошибка в оценке может иметь тяжёлые последствия. Несмотря на то, что на уровне исполнения ещё много недостатков, управление позицией является одной из лучших сторон моей профессиональной карьеры, оно компенсирует множество моих ошибок в других областях.
Классический пример – это история о том, как Друккер Миллер и Сорос в 1992 году делали короткие позиции по фунту стерлингов. В то время Друккер Миллер считал, что Английскому банку будет трудно долго поддерживать фунт стерлингов, и он предложил Соросу вложить все средства фонда в эту сделку. Сорос не только не возразил, но и предложил увеличить позицию до 200%. Эта сделка в конечном итоге стала одной из самых известных в истории, с прибылью в 1 миллиард долларов за один день.
Моя самая успешная сделка произошла в ноябре 2024 года, когда одна из торговых платформ объявила о запуске $PEPE. Убедившись в достоверности информации, я понял, что это уникальная возможность. Цена $PEPE взлетела с 0.000012 долларов до 0.000016 долларов. Учитывая, что на этой платформе давно не запускались новые мем-криптовалюты, и что у американских пользователей нет удобных каналов для покупки, я предположил, что эта новость привлечет большое количество розничных инвесторов к $PEPE.
Я решительно увеличил позицию, почти использовав весь инвестиционный портфель с 2-кратным плечом для покупки. Хотя размер позиции вызывал у меня беспокойство, я был внутренне уверен, что это правильный выбор. Позже в тот же день другая торговая платформа также объявила о запуске $PEPE, что способствовало прорыву цены на исторический максимум. Менее чем за 12 часов моя прибыль приблизилась к 100%. Этот опыт подчеркивает важность своевременной корректировки позиции в условиях асимметричных возможностей.
Однако мы не можем игнорировать риск чрезмерной позиции. За каждым успешным ставкой стоит множество случаев, когда люди обанкротились из-за того, что поставили все на одну карту. Найти баланс между уверенностью в своем суждении и уважением к рынку нелегко. Иногда вы с полным доверием вкладываете средства, но испытываете последовательные убытки; в других случаях вы выбираете ограничение убытков, и рынок сразу же разворачивается. В такой ситуации строгий риск-менеджмент становится особенно важным.
Мой личный принцип: если движение цены не соответствует ожиданиям и убытки продолжаются в течение некоторого времени, следует решительно выйти из позиции. Как бы я ни был уверен в своем суждении, рынок всегда прав. Никогда не стоит привязываться к убыточным сделкам, потому что в любой момент могут появиться лучшие возможности. Если из-за одного значительного убытка исчерпать средства, то нельзя будет воспользоваться хорошими возможностями впоследствии.
Избежание значительных убытков является ключевым понятием в управлении рисками. Определение "значительных убытков" варьируется от человека к человеку, в зависимости от индивидуальной способности к принятию рисков. На небольшом объеме портфеля я часто выделяю 10-15% средств на высоковероятные сделки. С увеличением объема инвестиций я вхожу на более ликвидные рынки, и моя способность к принятию рисков соответственно снижается. Очень важно четко понимать свою способность к принятию рисков, чтобы при каждой сделке ясно знать, какую степень убытков можно выдержать.
Одна из моих любимых торговых стратегий — это прорывная торговля. Торговля вблизи исторических максимумов имеет четкое определение рисков: либо быстрая прибыль, либо быстрое срабатывание. В таком случае разумно открывать крупные позиции, поскольку есть четкие уровни стоп-лосса.
Оглядываясь на свою торговую карьеру, заметный рост в инвестиционном портфеле в основном происходил благодаря "алл-ин" возвратам. Каждый год всего несколько сделок создают большую часть прибыли, в то время как в остальные моменты больше идет о выживании. Ключ в том, чтобы сохранять бдительность, выявляя те возможности, которые могут принести огромную прибыль, а также иметь самодисциплину, чтобы избежать потери всех средств на идеях, в которых нет уверенности, или продолжать наращивать позиции по убыточным сделкам.
В своей будущей торговой карьере я планирую сосредоточиться на улучшении одного аспекта — способности к позициям. Хотя я хорошо умею делать крупные ставки, мне часто сложно долго удерживать позиции при наличии значительных нереализованных прибылей. Это связано с управлением рисками, но если я смогу лучше придерживаться своих суждений и сократить количество частых операций, я уверен, что мои торговые результаты улучшатся.