Os amigos que compraram na postagem anterior, ajustem o stop-loss para garantir o capital e vão dormir, pois a tendência está fraca e esta recuperação pode não ser alcançada.
Compartilhar um indicador de open interest Vou analisar os 30 minutos após a reunião das 10 horas de ontem à noite para mostrar a força deste indicador. Através da análise deste gráfico, podemos ver que o volume de transações está a aumentar, mas o que está a causar a diminuição na subida das velas? De maneira simples, este não é um sinal de tendência de alta saudável e impulsionada por novos touros, mas sim uma provável recuperação provocada por um "fechamento de posições vendidas" (Short Covering), sendo um sinal de alerta de que a tendência pode estar se aproximando do fim.
No mercado de futuros ou opções, há apenas duas maneiras de os preços subirem:
1. Abertura de posição de compra ativa (entrada de novos compradores) 2. Venda forçada de encerramento (saída de posições curtas antigas)
1. Estado inicial: o mercado está em tendência de queda, acumulando uma grande quantidade de posições vendidas (vendedores a descoberto). Esses investidores em posições vendidas esperam que o preço continue a cair. 2. O preço começa a Recuperação: devido a mensagens positivas de Powell, recuperação devido a sobre-venda técnica ou comportamentos de grandes capitais, o preço começa a subir, quebrando um determinado nível técnico chave. 3. Os vendedores a descoberto entram em prejuízo e entram em pânico: a subida do preço provoca perdas flutuantes nas posições vendidas. Quando as perdas atingem um determinado nível ou quebram o seu ponto de stop psicológico, os traders a descoberto devem agir — comprar para fechar a posição. · Para eliminar suas posições vendidas, eles precisam se tornar "compradores" do mercado. 4. Formação do fenômeno "short squeeze": um grande número de vendedores a descoberto realiza simultaneamente operações de "compra para fechamento", gerando uma enorme e concentrada demanda de compra. Isso, por sua vez, eleva ainda mais os preços, forçando mais vendedores a descoberto a fechar suas posições, formando um ciclo auto-reforçante, chamado de "short squeeze". 5. Variação dos três indicadores: · Preço a disparar: Devido à grande concentração de ordens de "compra de fecho" que entraram no mercado, o preço foi rapidamente elevado. · Aumento do volume de negociações: um grande número de transações de "compra para fechamento" e algumas transações de "venda para fechamento" de "lucro em posições compradas" ocorreram mutuamente, criando um enorme volume de negociações. · OI reduzida: a chave é "fechamento de posição". Cada "compra de fechamento de posição curta" será realizada com uma "venda de fechamento de posição longa" ou outra "compra de abertura de posição curta". Mas em um mercado de squeeze, o primeiro predomina. O ato de "fechar posição" reduzirá diretamente o número total de contratos no mercado (OI). Porque o fechamento de posições curtas e longas fará com que os contratos não liquidadas desapareçam.
Interpretação da psicologia de mercado A psicologia dos vendedores a descoberto: medo, arrependimento, forçados a reconhecer o erro. Eles já não acreditam que os preços vão cair, apenas querem sair rapidamente e reduzir as perdas. · A psicologia dos touros: alegria, ganância, mas também dúvidas. Os touros anteriores que viram os preços subirem, algumas pessoas optam por realizar lucros (vender para fechar), o que também reduzirá o OI. Eles podem não acreditar que isso é o início de uma nova tendência, mas sim uma oportunidade para concretizar lucros. · A psicologia do novo capital no mercado de balcão: hesitação, espera. Embora os preços estejam a disparar, a diminuição do OI indica que não há um grande volume de novos fundos compradores dispostos a entrar no mercado a este preço elevado. Os novos investidores acreditam que o risco do preço atual é demasiado alto, não valendo a pena seguir a tendência. Tabela de Resumo Conjunto de Indicadores Interpretação de Mercado Sustentabilidade Aumento de preço + Aumento de OI + Aumento de volume, a nova abertura de posições longas é impulsionada pela entrada de novos fundos, a tendência é saudável e sustentável. Aumento de preço + redução de OI + aumento de volume, a liquidação de posições vendidas é impulsionada, com o capital a sair, é um mercado de "short squeeze", a tendência pode estar a esgotar-se ou a inverter-se, a sustentabilidade é baixa. O próximo tweet compartilhará as razões para o movimento subsequente. Dê um like, siga e comente para que o pequeno Xin continue avançando. Obrigado a todos.
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Os amigos que compraram na postagem anterior, ajustem o stop-loss para garantir o capital e vão dormir, pois a tendência está fraca e esta recuperação pode não ser alcançada.
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Vou analisar os 30 minutos após a reunião das 10 horas de ontem à noite para mostrar a força deste indicador.
Através da análise deste gráfico, podemos ver que o volume de transações está a aumentar, mas o que está a causar a diminuição na subida das velas?
De maneira simples, este não é um sinal de tendência de alta saudável e impulsionada por novos touros, mas sim uma provável recuperação provocada por um "fechamento de posições vendidas" (Short Covering), sendo um sinal de alerta de que a tendência pode estar se aproximando do fim.
No mercado de futuros ou opções, há apenas duas maneiras de os preços subirem:
1. Abertura de posição de compra ativa (entrada de novos compradores)
2. Venda forçada de encerramento (saída de posições curtas antigas)
1. Estado inicial: o mercado está em tendência de queda, acumulando uma grande quantidade de posições vendidas (vendedores a descoberto). Esses investidores em posições vendidas esperam que o preço continue a cair.
2. O preço começa a Recuperação: devido a mensagens positivas de Powell, recuperação devido a sobre-venda técnica ou comportamentos de grandes capitais, o preço começa a subir, quebrando um determinado nível técnico chave.
3. Os vendedores a descoberto entram em prejuízo e entram em pânico: a subida do preço provoca perdas flutuantes nas posições vendidas. Quando as perdas atingem um determinado nível ou quebram o seu ponto de stop psicológico, os traders a descoberto devem agir — comprar para fechar a posição.
· Para eliminar suas posições vendidas, eles precisam se tornar "compradores" do mercado.
4. Formação do fenômeno "short squeeze": um grande número de vendedores a descoberto realiza simultaneamente operações de "compra para fechamento", gerando uma enorme e concentrada demanda de compra. Isso, por sua vez, eleva ainda mais os preços, forçando mais vendedores a descoberto a fechar suas posições, formando um ciclo auto-reforçante, chamado de "short squeeze".
5. Variação dos três indicadores:
· Preço a disparar: Devido à grande concentração de ordens de "compra de fecho" que entraram no mercado, o preço foi rapidamente elevado.
· Aumento do volume de negociações: um grande número de transações de "compra para fechamento" e algumas transações de "venda para fechamento" de "lucro em posições compradas" ocorreram mutuamente, criando um enorme volume de negociações.
· OI reduzida: a chave é "fechamento de posição". Cada "compra de fechamento de posição curta" será realizada com uma "venda de fechamento de posição longa" ou outra "compra de abertura de posição curta". Mas em um mercado de squeeze, o primeiro predomina. O ato de "fechar posição" reduzirá diretamente o número total de contratos no mercado (OI). Porque o fechamento de posições curtas e longas fará com que os contratos não liquidadas desapareçam.
Interpretação da psicologia de mercado
A psicologia dos vendedores a descoberto: medo, arrependimento, forçados a reconhecer o erro. Eles já não acreditam que os preços vão cair, apenas querem sair rapidamente e reduzir as perdas.
· A psicologia dos touros: alegria, ganância, mas também dúvidas. Os touros anteriores que viram os preços subirem, algumas pessoas optam por realizar lucros (vender para fechar), o que também reduzirá o OI. Eles podem não acreditar que isso é o início de uma nova tendência, mas sim uma oportunidade para concretizar lucros.
· A psicologia do novo capital no mercado de balcão: hesitação, espera. Embora os preços estejam a disparar, a diminuição do OI indica que não há um grande volume de novos fundos compradores dispostos a entrar no mercado a este preço elevado. Os novos investidores acreditam que o risco do preço atual é demasiado alto, não valendo a pena seguir a tendência.
Tabela de Resumo
Conjunto de Indicadores Interpretação de Mercado Sustentabilidade
Aumento de preço + Aumento de OI + Aumento de volume, a nova abertura de posições longas é impulsionada pela entrada de novos fundos, a tendência é saudável e sustentável.
Aumento de preço + redução de OI + aumento de volume, a liquidação de posições vendidas é impulsionada, com o capital a sair, é um mercado de "short squeeze", a tendência pode estar a esgotar-se ou a inverter-se, a sustentabilidade é baixa.
O próximo tweet compartilhará as razões para o movimento subsequente. Dê um like, siga e comente para que o pequeno Xin continue avançando. Obrigado a todos.