Análise de rotação de conceitos populares no mercado de criptomoedas: como está o desempenho de rendimento das 14 grandes zonas?
Este ano, o mercado de criptomoedas encontra-se em um estado de ajuste oscilante, com a liquidez a continuar a encolher. Apesar disso, ainda surgiram algumas ideias e ativos populares no mercado, cujas rotações ligaram a tendência do mercado deste ano. Na falta de uma tendência de alta a longo prazo, perseguir as rotações de diferentes conceitos pode capturar oportunidades estruturais em um mercado oscilante, alcançando retornos acima da média.
Uma análise aprofundada de 14 conceitos e 114 ativos mostra:
As 32 semanas naturais que já passaram este ano formaram 11 rotações de conceitos, incluindo LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Bot de Trading Social, BTC, conceito web3 de Hong Kong, Wallets e BRC-20. O aumento médio semanal dos conceitos líderes em cada rotação atingiu 26,42%.
Durante a rotação de alta, o Social Trading Bot, MEME e BRC-20 aparecem mais frequentemente, seguidos por LSD/LSDFi e SocialFi, que alcançam a maior média de aumento semanal em 4-6 semanas naturais. Essa repetição oferece a possibilidade de os participantes do mercado capturarem oportunidades estruturais.
Este ano, o mercado apresentou três segmentos de tendência ascendente semelhantes, e a maioria dos ativos de conceitos populares teve uma trajetória similar. A tendência geral de alta foi gradualmente enfraquecendo, com a média de dias de duração dos segmentos de tendência ascendente do primeiro segmento sendo de 48,43 dias, e os dias médios de duração dos segmentos de tendência ascendente subsequentes sendo de 30,04 dias, 20,48 dias e 14,86 dias.
Ao comparar diferentes estratégias, constatamos que manter BTC pode ser uma estratégia de investimento com uma taxa de retorno média. Se conseguirmos aproveitar com precisão cada tendência, o retorno teórico deste ano poderá chegar a 20 vezes.
Entre 14 conceitos populares, BRC-20 e robôs de negociação são conceitos que surgiram este ano. Entre os 4 conceitos populares Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi, também há alguns novos ativos emitidos este ano que estão se destacando.
Do ponto de vista do aumento médio semanal mais alto, RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX e ETH não lideraram este ano. E, durante a rotação de quedas, apenas CEX e Layer2 não apresentaram a situação de maior queda média.
A análise da duração da tendência de alta mostra que a tendência geral de alta está a enfraquecer progressivamente. No entanto, alguns conceitos como CEX, Layer2 e MEME ainda mantêm uma forte capacidade de alta na terceira fase da tendência de alta. Os conceitos de SocialFi e MEME na quarta fase da tendência de alta foram afetados por alguns ativos, prolongando a duração da alta.
Para a estratégia de perseguir o conceito de rotação, foram analisadas e comparadas três opções: a estratégia de manter BTC durante todo o ano (, a estratégia de linha de base ), a estratégia de seguir as tendências semanais e a estratégia de rotação de ativos com base na duração da tendência de alta. Os resultados mostram que a estratégia de seguir as tendências semanais pode ter um rendimento teórico significativamente superior à estratégia de linha de base, mas é bastante influenciada pelos ativos selecionados. O rendimento da estratégia de rotação com base na tendência de alta depende do número de segmentos de tendência em que se participa.
Em geral, participar na valorização de conceitos populares pode claramente aumentar a taxa de retorno teórica do investimento ao longo do ano. Ao aproveitar a rotação de conceitos, além de prestar atenção aos novos conceitos e tokens, também se deve estar atento às oportunidades de rotação de conceitos anteriores.
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MainnetDelayedAgain
· 07-16 21:49
Segundo estatísticas, já 73,2% dos amigos do círculo estão presos à tendência, aguardando a flor desabrochar.
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SmartMoneyWallet
· 07-16 00:15
26.42% de rendimento? A situação do capital no Ponto claramente não apoia essa conclusão.
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ConsensusDissenter
· 07-15 22:15
Só copiar os trabalhos de casa sem pensar, que mercado é esse?
Análise das 14 principais tendências do mercado de criptomoedas em 2023: desempenho de rendimentos e análise de estratégias de investimento
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Uma análise aprofundada de 14 conceitos e 114 ativos mostra:
As 32 semanas naturais que já passaram este ano formaram 11 rotações de conceitos, incluindo LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Bot de Trading Social, BTC, conceito web3 de Hong Kong, Wallets e BRC-20. O aumento médio semanal dos conceitos líderes em cada rotação atingiu 26,42%.
Durante a rotação de alta, o Social Trading Bot, MEME e BRC-20 aparecem mais frequentemente, seguidos por LSD/LSDFi e SocialFi, que alcançam a maior média de aumento semanal em 4-6 semanas naturais. Essa repetição oferece a possibilidade de os participantes do mercado capturarem oportunidades estruturais.
Este ano, o mercado apresentou três segmentos de tendência ascendente semelhantes, e a maioria dos ativos de conceitos populares teve uma trajetória similar. A tendência geral de alta foi gradualmente enfraquecendo, com a média de dias de duração dos segmentos de tendência ascendente do primeiro segmento sendo de 48,43 dias, e os dias médios de duração dos segmentos de tendência ascendente subsequentes sendo de 30,04 dias, 20,48 dias e 14,86 dias.
Ao comparar diferentes estratégias, constatamos que manter BTC pode ser uma estratégia de investimento com uma taxa de retorno média. Se conseguirmos aproveitar com precisão cada tendência, o retorno teórico deste ano poderá chegar a 20 vezes.
Entre 14 conceitos populares, BRC-20 e robôs de negociação são conceitos que surgiram este ano. Entre os 4 conceitos populares Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi, também há alguns novos ativos emitidos este ano que estão se destacando.
Do ponto de vista do aumento médio semanal mais alto, RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX e ETH não lideraram este ano. E, durante a rotação de quedas, apenas CEX e Layer2 não apresentaram a situação de maior queda média.
A análise da duração da tendência de alta mostra que a tendência geral de alta está a enfraquecer progressivamente. No entanto, alguns conceitos como CEX, Layer2 e MEME ainda mantêm uma forte capacidade de alta na terceira fase da tendência de alta. Os conceitos de SocialFi e MEME na quarta fase da tendência de alta foram afetados por alguns ativos, prolongando a duração da alta.
Para a estratégia de perseguir o conceito de rotação, foram analisadas e comparadas três opções: a estratégia de manter BTC durante todo o ano (, a estratégia de linha de base ), a estratégia de seguir as tendências semanais e a estratégia de rotação de ativos com base na duração da tendência de alta. Os resultados mostram que a estratégia de seguir as tendências semanais pode ter um rendimento teórico significativamente superior à estratégia de linha de base, mas é bastante influenciada pelos ativos selecionados. O rendimento da estratégia de rotação com base na tendência de alta depende do número de segmentos de tendência em que se participa.
Em geral, participar na valorização de conceitos populares pode claramente aumentar a taxa de retorno teórica do investimento ao longo do ano. Ao aproveitar a rotação de conceitos, além de prestar atenção aos novos conceitos e tokens, também se deve estar atento às oportunidades de rotação de conceitos anteriores.