Análise dos dados de negociação do mercado de ativos de criptografia em setembro

No mês de setembro, o mercado de ativos de criptografia apresentou uma tendência de queda, com os preços das principais moedas a registarem diferentes graus de desvalorização. O preço do Bitcoin caiu para 43829 dólares, com uma queda de 7,1%; o preço do Ethereum desceu para 3001 dólares, com uma queda de 12,6%. No entanto, alguns ativos de criptografia continuam a ter um desempenho notável, como o Solana, que manteve a tendência de alta do mês passado e subiu 30,4% este mês. O Cardano, embora tenha visto seu preço cair 23,6% após a atualização Alonzo, trouxe funcionalidades de contratos inteligentes para sua plataforma.

Apesar da tendência geral do mercado ser negativa, ainda existem boas notícias na regulamentação. O presidente da Reserva Federal afirmou que não tem intenção de proibir Ativos de criptografia, e o Twitter também anunciou o lançamento da funcionalidade de gorjetas em Ativos de criptografia para todos os usuários. É importante notar que as políticas relacionadas à negociação de Ativos de criptografia no país não tiveram um impacto negativo a longo prazo no mercado.

Visão geral dos dados de negociação

O volume total de negociação à vista em setembro alcançou 2,5 trilhões de dólares, um aumento de 6,2% em relação a agosto. Dentre eles, no dia 7 de setembro, o volume diário de negociações atingiu um pico de 161,6 bilhões de dólares, um aumento de 54,2% em relação ao pico mensal de agosto.

O volume de transações de Bitcoin com moeda fiduciária ou moeda estável caiu para 6,9 milhões de BTC, o nível mais baixo desde abril, uma redução de 0,5% em relação a agosto e uma queda de 76,5% em comparação ao pico histórico de março de 2020.

O volume de negociações de opções de Bitcoin da CME aumentou 36%, atingindo 1295 contratos, o maior aumento mensal desde junho de 2020. No dia 24 de setembro, o volume de negociações em um único dia alcançou 177 contratos, um novo recorde desde 23 de abril. O volume de negociações de futuros de Bitcoin da CME também subiu 10,6%, atingindo 144000 pontos.

O desempenho do Ethereum no volume de contratos em aberto de derivados continua a superar o do Bitcoin. Em setembro, o volume total de contratos em aberto de derivados do Ethereum cresceu 4,7% para 5,8 bilhões de dólares, enquanto os derivados do Bitcoin caíram 3,7% para 11,9 bilhões de dólares.

Análise da quota de mercado da bolsa

Em setembro, as principais bolsas de negociação representaram 91,2% do volume total de negociação à vista. A Binance continua a ser a bolsa de negociação à vista com maior volume, com um valor de negociação de 828 bilhões de dólares, um aumento de 10,2% em relação a agosto. A OKEx e a Huobi seguem logo a seguir, com valores de negociação de 181 bilhões de dólares e 168 bilhões de dólares, respetivamente. A Coinbase, BeQuant e FTX apresentaram um bom impulso de crescimento, com aumentos de 34,5%, 1,8% e 41,7%, respetivamente.

No mercado de derivados, a Binance ocupa a primeira posição com uma quota de mercado de 56,1%, com um volume de negociação de 1,9 trilhões de dólares. A OKEx e a Bybit detêm respetivamente 14,3% e 11,4% da quota de mercado.

Análise de contratos em aberto

O total de posições em aberto em setembro atingiu o nível mais alto em 5 meses, com uma média diária de 27,8 bilhões de dólares, um aumento de 14,3% em relação a agosto. A Binance teve o maior volume de posições em aberto, com uma média de 10,1 bilhões de dólares. O total de contratos de futuros em aberto de Bitcoin caiu ligeiramente para 11,9 bilhões de dólares, enquanto o total de contratos de futuros em aberto de Ethereum subiu para 5,8 bilhões de dólares.

Em relação aos contratos perpétuos, o total de contratos em aberto perpétuos de Bitcoin caiu 1,0% para 7700 milhões de dólares, enquanto o volume de contratos em aberto de futuros perpétuos de Ethereum aumentou para 4000 milhões de dólares.

Dados de negociação institucional CME

Os futuros de Bitcoin da CME negociaram cerca de 144 mil contratos em setembro, um aumento de 10,6% em relação a agosto. O volume de contratos de opções de Bitcoin aumentou 36,5%, totalizando 1.295 contratos. O volume de futuros de Ethereum da CME atingiu 18,5 bilhões de dólares, um aumento de 34,5%, perto do recorde histórico de maio.

O valor médio de contratos em aberto de futuros de Bitcoin da CME caiu 3,1% para 1,6 bilhões de dólares, enquanto a taxa de contratos em aberto de futuros de Ethereum atingiu um recorde histórico de 678 milhões de dólares, um aumento de 10,5% em relação a agosto.

No geral, apesar da queda nos preços das principais criptomoedas, o volume de negócios nas bolsas e o volume não liquidado de derivativos ainda apresentam uma tendência de crescimento em setembro, com destaque para o desempenho dos produtos relacionados ao Ethereum. Isso indica que a participação no mercado continua a ser ativa, e o interesse dos investidores institucionais no mercado de ativos de criptografia continua a aumentar.