Диалог с трейдером Мерфи: данные в блокчейне не являются попыткой найти меч на лодке, четыре измерения расскажут вам, на каком этапе цикла вы находитесь сейчас?

Мерфи является исследователем данных в блокчейне, который делится анализом данных Bitcoin в блокчейне в Twitter. Эта статья является интервью с Мерфи, в котором в основном обсуждаются его торговые стратегии и методы анализа данных в блокчейне.

о Мерфи

Мерфи работал в традиционной финансовой отрасли в маркетинге многие годы, прежде чем войти в сферу криптовалют. Этот опыт сделал его очень чувствительным к анализу данных. Он вошел в мир криптовалют в 2017 году и пережил несколько циклов бычьего и медвежьего рынков. В 2022 году он начал изучать данные в блокчейне, надеясь найти набор инвестиционной методологии, которую можно эффективно реализовать, воспроизвести и замкнуть на себе.

Торговая стратегия Мерфи

1. Распределение средств: 90% выделено на основные криптовалюты (BTC, ETH, BNB), 10% выделено на альткойны.
2. Ожидаемая доходность: 200%-300%
3. Допустимая коррекция:
   • Основные монеты: смотрите только на цикл, не устанавливайте стоп-лосс, откат 20%-30% - это нормально
   • Альткойны: остановить убытки при падении ниже 20%
4. Логика сделки:
   • Выбор времени в большом цикле, покупка в нижнем диапазоне, продажа в верхнем диапазоне
   • Анализ данных в блокчейне для руководства торговлей

Торговая стратегия Мерфи подходит для следующих двух категорий людей:

1. Консервативный тип, стремящийся к высокой определенности, может относительно долго держать активы.
2. Трейдеры по тренду, большинство позиций составляют мейнстримные монеты

Индикаторы данных, используемые Мерфи в блокчейне

Мёрфи в основном использует следующие 5 индикаторов для определения момента покупки на дне:

1. CVDD (Кумулятивные дни стоимости, уничтоженные)
2. RP (Реализованная цена) и BP (Балансовая цена)
3. PSIP (Лицо, поставляющее прибыль)
4. LTH (Долгосрочный держатель) NUPL и MVRV
5. Показатели, связанные с майнерами: стоимость майнинга, индекс импульса майнинга и т.д.

Для определения верхней точки Мерфи считает необходимым комплексный анализ нескольких данных, с основным акцентом на:

1. МВРВ
2. URPD (в блокчейне筹码结构数据)
3. Изменение соотношения спроса и предложения( Поведение долгосрочных держателей LTH и краткосрочных держателей STH)

Мерфи о текущем цикле

Мерфи считает:

1. Первый крупный объем покупок в этом цикле бычьего рынка произошел, когда BTC превысил 70 000, но объем был небольшим.
2. Далее будет проведено еще одно более масштабное размещение, а также время для распределения токенов среди долгосрочных держателей.
3. Эти две временные точки создадут относительный верхний диапазон бычьего рынка
4. С точки зрения показателя "три линии в одной", этот относительный верхний диапазон может произойти в марте-апреле 2025 года.
5. Необходимо учитывать макроэкономические данные для подтверждения.

Метод обучения Мерфи

1. Изучите материалы, которыми делятся аналитики данных в блокчейне на рынке.
2. Записывайте и классифицируйте различные показатели в Excel
3. Постоянно корректируя через бэктестирование, повышая эффективность индикатора.

Список "Что не делать" Мёрфи

1. Прекратите надеяться на удачу
2. Прекратите эмоциональность
3. Прекратите частую торговлю
4. Прекратите полагаться на один источник информации
5. Прекратите принимать решения без исследования

Мерфи подчеркивает, что анализ данных в блокчейне не подходит для краткосрочного прогнозирования или анализа мем-криптовалют, а в основном используется для определения среднесрочных и долгосрочных тенденций и циклов. При принятии торговых решений также необходимо учитывать другие методы анализа, такие как технический анализ с использованием свечных графиков и т.д.