Phân tích luân chuyển khái niệm hot trong thị trường tiền điện tử: 14 vùng có hiệu suất sinh lời như thế nào?
Năm nay, thị trường tiền điện tử整体处于 trạng thái điều chỉnh rung lắc, thanh khoản liên tục bị thắt chặt. Dù vậy, trong thị trường vẫn xuất hiện một số khái niệm và tài sản nổi bật, những khái niệm này liên kết lại thành xu hướng thị trường trong năm nay. Trong bối cảnh thiếu xu hướng tăng dài hạn, việc theo đuổi sự luân chuyển giữa các khái niệm khác nhau có thể nắm bắt được những cơ hội cấu trúc trong thị trường rung lắc, đạt được lợi nhuận vượt trội.
Một phân tích sâu về 14 khái niệm và 114 loại tài sản cho thấy:
32 tuần tự nhiên đã trôi qua trong năm nay đã hình thành 11 vùng luân chuyển khái niệm, bao gồm LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, khái niệm web3 Hong Kong, Wallets và BRC-20. Mức tăng trung bình hàng tuần của các khái niệm dẫn đầu trong từng luân chuyển đạt 26,42%.
Trong quá trình tăng giá, Social Trading Bot, MEME và BRC-20 xuất hiện nhiều nhất, tiếp theo là LSD/LSDFi và SocialFi, lần lượt đạt được mức tăng trung bình tuần cao nhất trong 4-6 tuần tự nhiên. Sự lặp lại này tạo cơ hội cho các nhà tham gia thị trường nắm bắt những cơ hội có cấu trúc.
Năm nay, thị trường đã xuất hiện ba đoạn xu hướng tăng tương tự, hầu hết các tài sản ý tưởng phổ biến có xu hướng tương tự. Xu hướng tăng tổng thể dần yếu đi, thời gian duy trì trung bình của các khái niệm trong đoạn xu hướng tăng đầu tiên là 48,43 ngày, sau đó thời gian duy trì trung bình của các đoạn xu hướng tăng lần lượt là 30,04 ngày, 20,48 ngày và 14,86 ngày.
So sánh các chiến lược khác nhau cho thấy, việc nắm giữ BTC có thể là một chiến lược đầu tư có tỷ suất lợi nhuận ở mức trung bình. Nếu có thể nắm bắt chính xác từng điểm nóng, lợi nhuận lý thuyết năm nay có thể đạt 20 lần.
Trong 14 khái niệm phổ biến, BRC-20 và robot giao dịch là những khái niệm mới xuất hiện trong năm nay. Trong 4 khái niệm phổ biến là Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi cũng có một số tài sản mới phát hành trong năm nay hoạt động sôi nổi.
Từ góc độ mức tăng trung bình hàng tuần cao nhất, RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX, ETH năm nay chưa từng dẫn đầu. Trong vòng xoay giảm, chỉ có CEX và Layer2 chưa bao giờ xuất hiện tình trạng giảm trung bình cao nhất.
Phân tích về thời gian tăng trưởng cho thấy, xu hướng tăng tổng thể giảm dần theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, một số khái niệm như CEX, Layer2, MEME vẫn duy trì khả năng tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn tăng thứ ba. Khái niệm SocialFi và MEME trong giai đoạn tăng thứ tư bị ảnh hưởng bởi một số tài sản, kéo dài thời gian tăng trưởng.
Đối với chiến lược theo đuổi khái niệm luân chuyển, phân tích đã so sánh ba phương án: Chiến lược nắm giữ BTC cả năm (, chiến lược cơ sở ), chiến lược theo dõi điểm nóng hàng tuần và chiến lược luân chuyển tài sản theo thời gian xu hướng tăng. Kết quả cho thấy, tỷ lệ lợi nhuận lý thuyết của chiến lược theo dõi điểm nóng hàng tuần có thể cao hơn đáng kể so với chiến lược cơ sở, nhưng bị ảnh hưởng lớn bởi tài sản được chọn. Lợi nhuận của chiến lược luân chuyển theo xu hướng tăng phụ thuộc vào số lượng đoạn xu hướng tham gia.
Tổng thể mà nói, việc tham gia vào sự tăng giá của những khái niệm hot có thể nâng cao rõ rệt tỷ suất sinh lời lý thuyết trong cả năm. Khi nắm bắt sự luân chuyển khái niệm, ngoài việc chú ý đến những khái niệm và mã thông báo mới nổi, cũng nên chú ý đến cơ hội luân chuyển trở lại của những khái niệm trước đây.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
18 thích
Phần thưởng
18
3
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MainnetDelayedAgain
· 07-16 21:49
Theo thống kê, đã có 73,2% bạn bè trong圈 theo dõi các điểm nóng bị mắc bẫy, chỉ chờ hoa nở.
Xem bản gốcTrả lời0
SmartMoneyWallet
· 07-16 00:15
26.42% lợi nhuận? Giao ngay tình hình vốn rõ ràng không ủng hộ kết luận này
Xem bản gốcTrả lời0
ConsensusDissenter
· 07-15 22:15
Chỉ sao chép bài tập mà không suy nghĩ thì chơi gì được thị trường.
Phân tích sự luân chuyển 14 khái niệm nổi bật trong thị trường tiền điện tử năm 2023: Phân tích hiệu suất lợi nhuận và chiến lược đầu tư
Phân tích luân chuyển khái niệm hot trong thị trường tiền điện tử: 14 vùng có hiệu suất sinh lời như thế nào?
Năm nay, thị trường tiền điện tử整体处于 trạng thái điều chỉnh rung lắc, thanh khoản liên tục bị thắt chặt. Dù vậy, trong thị trường vẫn xuất hiện một số khái niệm và tài sản nổi bật, những khái niệm này liên kết lại thành xu hướng thị trường trong năm nay. Trong bối cảnh thiếu xu hướng tăng dài hạn, việc theo đuổi sự luân chuyển giữa các khái niệm khác nhau có thể nắm bắt được những cơ hội cấu trúc trong thị trường rung lắc, đạt được lợi nhuận vượt trội.
Một phân tích sâu về 14 khái niệm và 114 loại tài sản cho thấy:
32 tuần tự nhiên đã trôi qua trong năm nay đã hình thành 11 vùng luân chuyển khái niệm, bao gồm LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, khái niệm web3 Hong Kong, Wallets và BRC-20. Mức tăng trung bình hàng tuần của các khái niệm dẫn đầu trong từng luân chuyển đạt 26,42%.
Trong quá trình tăng giá, Social Trading Bot, MEME và BRC-20 xuất hiện nhiều nhất, tiếp theo là LSD/LSDFi và SocialFi, lần lượt đạt được mức tăng trung bình tuần cao nhất trong 4-6 tuần tự nhiên. Sự lặp lại này tạo cơ hội cho các nhà tham gia thị trường nắm bắt những cơ hội có cấu trúc.
Năm nay, thị trường đã xuất hiện ba đoạn xu hướng tăng tương tự, hầu hết các tài sản ý tưởng phổ biến có xu hướng tương tự. Xu hướng tăng tổng thể dần yếu đi, thời gian duy trì trung bình của các khái niệm trong đoạn xu hướng tăng đầu tiên là 48,43 ngày, sau đó thời gian duy trì trung bình của các đoạn xu hướng tăng lần lượt là 30,04 ngày, 20,48 ngày và 14,86 ngày.
So sánh các chiến lược khác nhau cho thấy, việc nắm giữ BTC có thể là một chiến lược đầu tư có tỷ suất lợi nhuận ở mức trung bình. Nếu có thể nắm bắt chính xác từng điểm nóng, lợi nhuận lý thuyết năm nay có thể đạt 20 lần.
Trong 14 khái niệm phổ biến, BRC-20 và robot giao dịch là những khái niệm mới xuất hiện trong năm nay. Trong 4 khái niệm phổ biến là Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi cũng có một số tài sản mới phát hành trong năm nay hoạt động sôi nổi.
Từ góc độ mức tăng trung bình hàng tuần cao nhất, RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX, ETH năm nay chưa từng dẫn đầu. Trong vòng xoay giảm, chỉ có CEX và Layer2 chưa bao giờ xuất hiện tình trạng giảm trung bình cao nhất.
Phân tích về thời gian tăng trưởng cho thấy, xu hướng tăng tổng thể giảm dần theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, một số khái niệm như CEX, Layer2, MEME vẫn duy trì khả năng tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn tăng thứ ba. Khái niệm SocialFi và MEME trong giai đoạn tăng thứ tư bị ảnh hưởng bởi một số tài sản, kéo dài thời gian tăng trưởng.
Đối với chiến lược theo đuổi khái niệm luân chuyển, phân tích đã so sánh ba phương án: Chiến lược nắm giữ BTC cả năm (, chiến lược cơ sở ), chiến lược theo dõi điểm nóng hàng tuần và chiến lược luân chuyển tài sản theo thời gian xu hướng tăng. Kết quả cho thấy, tỷ lệ lợi nhuận lý thuyết của chiến lược theo dõi điểm nóng hàng tuần có thể cao hơn đáng kể so với chiến lược cơ sở, nhưng bị ảnh hưởng lớn bởi tài sản được chọn. Lợi nhuận của chiến lược luân chuyển theo xu hướng tăng phụ thuộc vào số lượng đoạn xu hướng tham gia.
Tổng thể mà nói, việc tham gia vào sự tăng giá của những khái niệm hot có thể nâng cao rõ rệt tỷ suất sinh lời lý thuyết trong cả năm. Khi nắm bắt sự luân chuyển khái niệm, ngoài việc chú ý đến những khái niệm và mã thông báo mới nổi, cũng nên chú ý đến cơ hội luân chuyển trở lại của những khái niệm trước đây.