メメコイン投資戦略：システム化されたフレームワークを構築して収益を向上させる方法

#ミームコイン投資戦略の探索

Memecoinsは、暗号通貨市場における特別な品種として、高いボラティリティと潜在的な高リターンのために注目を集めています。本稿では、システマティックなmemecoin投資フレームワークを構築する方法について探ります。

なぜMemecoinsを選ぶのか?

Highベータ機能

特定のmemecoinはLayer 1 (L1)資産に対して高いベータ係数を持ち、これは実際のレバレッジを使用せずにポートフォリオに対してL1資産のレバレッジ効果を提供できることを意味します。ある文化コインの例では、特定のL1パブリックチェーンに対する30日間のローリングベータが90日間のローリングベータを超えると、顕著な利益をもたらすことがよくあります。

価格のパフォーマンス

この文化コインは、その対応するL1ブロックチェーンの価格動向と通常は高度な関連性を示します。しかし、文化コインのパフォーマンスが優れている時期には、この関連性はしばしば弱まります。L1ブロックチェーンが1週間で5％以上上昇すると、文化コインは通常、より顕著な上昇を示します。

オンチェーンデータ分析

価格のパフォーマンスに加えて、オンチェーンデータ分析もメモコインの質を評価する重要な手段です。以下の指標を通じて分析することができます:

• トークン保有者の成長率
• 保有銘柄の中央値と平均保有銘柄の比較
• 大口保有者の割合
• ジャイアントクジラ保持率
• 巨大なクジラの取引行動

これらの指標は、トークン保有者の基盤の質と信念の強さを理解するのに役立ちます。

その他の考慮事項

• 取引流動性
• 建玉量
• コミュニティの活性度と結束力
• マーケティング能力

バリュエーションの方法論

価値の比較を実現する

流通中のすべてのTokenのコストベース(と市場価値を比較することにより、現在が合理的なエントリーポイントであるかどうかを判断できます。MVRV比率が1未満の場合、通常は大多数の保有者が未実現損失の状態にあり、良い買い時である可能性があります。

) モメンタム指標

伝統的なファンダメンタルが欠如している場合、モメンタム指標は「公正価値」を評価する代替手段として機能する可能性があります:

• 相対力指数 ###RSI( -MA
• 検索トレンド分析

マクロ環境

ミームコインは流動性条件と市場リスク嗜好に非常に敏感です。有利なマクロ環境と「動物精神」の回帰は、ミームコインの配分にとって重要な前提条件です。

まとめ

memecoin投資フレームワークを構築するには、ベータ特性、オンチェーンデータ、評価方法、マクロ環境など、複数の要因を総合的に考慮する必要があります。このフレームワークは投資の成功を保証するものではありませんが、高リスク高リターンの分野で投資家がより合理的な意思決定を行うのに役立つことができます。