インフレサイクルの転換点における暗号資産投資戦略

現在、世界経済はインフレサイクルの重要な転換点にあります。歴史的なサイクルを見ると、私たちはグローバリゼーションの時代からローカリゼーションの時代に移行しており、これはインフレ圧力が持続することを意味します。このような背景の中で、暗号資産を保有することは、価値を保つための最良の選択肢の一つかもしれません。

! アーサー・ヘイズ:世界経済はインフレサイクルの変曲点にあり、暗号通貨を保有することが価値を保存する最良の方法です

過去100年の経済サイクルを振り返ると、大きく三つの段階に分けることができます:

1. 1933-1980年:アメリカの平和的な台頭の周期
2. 1980-2008年:アメリカ主導のグローバリゼーションの頂点周期
3. 2008年から現在: ローカライズサイクルの再現

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現在のローカリゼーション周期において、各国政府は経済的な課題や地政学的な対立に対処するために、財政赤字と信用拡大を強化しています。このような対策は短期的には経済成長を刺激することができますが、長期的にはインフレーション圧力を悪化させることになります。

投資家にとって、このような環境下では資産配分戦略を再検討する必要があります:

1. 現在の体制を信じているが、管理者を信じていない場合は、実物資産に投資できます。

2. もし制度と管理者を同時に信じるのであれば、政府債券に投資することができます。

3. 体制や管理者に信頼がない場合は、金やビットコインなどの分散型資産を考慮することができます。

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歴史データから見ると、インフレ周期において、金やビットコインなどのハード通貨資産は株式よりも優れたパフォーマンスを示すことが多い。特にビットコインは、2009年の誕生以来、そのパフォーマンスは金や株式を大幅に上回っている。

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現在、アメリカ政府は財政赤字を拡大することで経済を刺激しています。2024年度のアメリカの予算赤字は1.915兆ドルに達し、パンデミック時を除いて新たな高水準を記録する見込みです。同時に、アトランタ連邦準備銀行は2024年第三四半期の実質GDP成長率が2.7%に達することを予測しています。

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これらのデータは、今後しばらくの間、財政および貨幣条件が引き続き緩和される可能性があることを示しています。このような状況では、暗号資産を保有することがインフレリスクに対する有効なヘッジ手段の一つである可能性があります。

! アーサー・ヘイズ:世界経済はインフレサイクルの変曲点にあり、暗号通貨を保持することは価値を保存するための最良の方法です

投資家は商業銀行の貸出規模や政府の財政赤字などの指標に密接に注目する必要があり、中央銀行のバランスシートだけに留まるべきではありません。これらの指標は、経済の動向を判断し、投資戦略を策定するための重要な参考となります。

総じて、現在の世界経済の構造転換の重要な時期において、暗号資産は新たな価値保存手段として、投資家が重点的に注目すべきです。しかし同時にリスクを管理し、資産ポートフォリオを合理的に配分することにも注意が必要です。

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