2023年暗号資産市場14大人気コンセプトの輪動分析：収益パフォーマンスと投資戦略の解析

2025-07-15 22:00:48

概要作成中

暗号資産市場の人気コンセプトの循環分析：14のゾーンの収益パフォーマンスはどうか？

今年暗号資産市場全体は震動調整状態にあり、流動性は持続的に緊縮しています。それにもかかわらず、市場にはいくつかの人気のある概念や資産が現れており、これらの概念のローテーションが今年の相場の動向をつなげています。長期的な上昇トレンドが欠如している状況下で、異なる概念のローテーションを追いかけることは、震動市場の中で構造的な機会を捉え、超過収益を実現するかもしれません。

14種類の概念と114種類の資産に関する詳細な分析が示す:

今年の過去32回のナチュラルウィークでは、LSD/LSDFi、Appchain/stack、NFT/NFTFi、SocialFi、Layer2、MEME、Social Trading Bot、BTC、Hong Kong web3 concept、Wallets、BRC-20の11のコンセプトがローテーションで形成されました。各ローテーションリーダーのコンセプトの週平均増加率は26.42%に達しました。
上昇サイクルにおいて、Social Trading Bot、MEME、BRC-20が最も多く現れ、次いでLSD/LSDFiとSocialFiが続き、それぞれ4〜6自然週内に最高の平均週上昇率を実現しました。この繰り返しは、市場参加者が構造的な機会を捉える可能性を提供します。
今年の市場は3つの類似した上昇トレンドを形成し、大部分の人気コンセプト資産の動きもこれに似ています。全体的な上昇トレンドは次第に弱まり、各コンセプトの第一の上昇トレンドの平均持続日数は48.43日であり、その後の上昇トレンドの平均持続日数はそれぞれ30.04日、20.48日、14.86日です。
異なる戦略を比較した結果、BTCを保有することは中間レベルの収益率を持つ投資戦略である可能性があります。毎回のホットポイントを正確に把握できれば、今年の理論的な収益は20倍に達する可能性があります。

14の人気コンセプトの中で、BRC-20と取引ロボットは今年新たに登場したコンセプトです。Layer2、LSD/LSDFi、MEME、NFT/NFTFiの4つの人気コンセプトの中にも、今年発行された新しい資産が活発に取引されています。

週ごとの平均上昇幅が最も高い概念から見ると、RWA、DEX/Perp DEX、Lending/Borrowing、CEX、ETHは今年一度もリードしていない。一方、下落のローテーションにおいて、CEXとLayer2だけが平均下落幅の最高のケースには現れなかった。

上昇の継続期間の分析は、全体的な上昇トレンドが徐々に弱まっていることを示しています。しかし、CEX、Layer2、MEMEなどの一部のコンセプトは、第三の上昇トレンドの期間中に依然として強い上昇能力を維持しています。SocialFiとMEMEコンセプトは、第四の上昇トレンドの期間中に一部の資産の影響を受けて、上昇の継続期間が延長されました。

追いかけるローテーション概念の戦略について、3つのプランを分析比較しました：BTC年間ホールド戦略(ベース戦略)、毎週ホットスポットを追う戦略、そして上昇トレンド持続時間に基づいて資産をローテーションする戦略。結果は、毎週ホットスポットを追う戦略の理論的な収益率がベース戦略を大幅に上回る可能性があることを示していますが、選択された資産の影響を大きく受けます。上昇トレンドに基づくローテーション戦略の収益は、参加するトレンドセグメントの数に依存します。

全体的に見て、人気のあるコンセプトの上昇に参加することで、年間投資の理論的な利回りを明らかに向上させることができます。コンセプトのローテーションを把握する際には、新興コンセプトやトークンに注目するだけでなく、過去のコンセプトが再びローテーションする機会にも注意を払うべきです。

原文表示

このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております（表明・保証をするものではありません）。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。

18 いいね