Di pasar cryptocurrency, memecoins sebagai jenis aset dengan risiko tinggi dan imbal hasil tinggi telah menarik perhatian investor. Artikel ini akan menganalisis strategi investasi memecoins dari berbagai sudut, termasuk hubungannya dengan blockchain dasar, analisis data on-chain, faktor komunitas, dan indikator teknis.
Hubungan Memecoins dengan Blockchain Dasar
Memecoins biasanya menunjukkan karakteristik beta tinggi terhadap aset blockchain dasar tempat mereka berada. Mengambil contoh koin budaya dari ekosistem blockchain tertentu, ada hubungan yang jelas antara koin budaya dan aset blockchain dasar:
Ketika beta 30 hari dari koin budaya tersebut melebihi beta 90 hari yang digulung, rata-rata tingkat pengembalian 30 hari dan 60 hari masing-masing dapat mencapai 124% dan 413%.
Ketika blockchain dasar naik lebih dari 5% dalam satu minggu, rata-rata pengembalian koin budaya ini adalah: 1 minggu 26%, 30 hari 141%, 60 hari 512%.
Korelasi antara koin budaya dan blockchain dasar biasanya cukup tinggi, tetapi pada periode di mana koin budaya berkinerja baik, korelasi ini sering kali melemah.
Fitur ini menjadikan memecoin sebagai cara untuk melakukan taruhan leverage pada aset blockchain dasar tanpa harus menanggung risiko likuidasi dari perdagangan leverage tradisional.
Analisis Data On-Chain
Dengan menganalisis data di blockchain, kita dapat menilai kualitas dan keyakinan basis pemegang memecoin:
Pertumbuhan pemegang Token: mencerminkan popularitas dan kecepatan penyebaran baru-baru ini.
Median dan rata-rata kepemilikan: memahami distribusi keseluruhan pemegang.
Proporsi pemegang besar: proporsi pemegang di atas $1000 dan di atas $100k, mencerminkan kepercayaan investor.
Tingkat Retensi Paus: Mengukur keyakinan jangka panjang pemegang besar.
Perilaku perdagangan paus: Menganalisis kecenderungan pembelian atau pengunduran pemegang besar.
Selain itu, likuiditas perdagangan dan volatilitas harga juga merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Untuk memecoin yang terdaftar di platform perdagangan utama, jumlah kontrak terbuka juga merupakan indikator yang patut diperhatikan.
Faktor Komunitas
Keberhasilan memecoin sangat bergantung pada tingkat aktivitas dan kohesi komunitasnya. Berikut adalah beberapa faktor kunci untuk menilai komunitas memecoin:
Narasi dan slogan yang menarik perhatian
Keyakinan dan rasa memiliki yang kuat dari anggota komunitas
Kepemimpinan dan kemampuan koordinasi komunitas
Tingkat Integrasi Budaya
Kemampuan promosi media sosial, terutama pengaruhnya di kalangan generasi muda
Penilaian Nilai dan Indikator Teknikal
Menilai "nilai adil" memecoin dapat dimulai dari beberapa aspek berikut:
Rasio MVRV: rasio nilai pasar terhadap nilai yang direalisasikan, ketika di bawah 1 dapat menunjukkan bahwa mungkin mendekati dasar lokal.
Indeks Kekuatan Relatif ( RSI ):
RSI mendekati atau di bawah 30 menunjukkan kemungkinan overbought
RSI mendekati atau melebihi 70 menunjukkan kemungkinan overbought
Rata-rata bergerak: Menganalisis posisi harga relatif terhadap rata-rata bergerak kunci.
Tren pencarian Google: mencerminkan perubahan minat masyarakat terhadap memecoin ini.
Pertimbangan Lingkungan Makro
Memecoins sebagai aset berisiko tinggi, kinerjanya sangat bergantung pada kondisi likuiditas pasar secara keseluruhan dan preferensi risiko. Lingkungan makroekonomi yang menguntungkan dan kembalinya "semangat hewan" adalah syarat kunci untuk kinerja memecoins yang luar biasa.
Kesimpulan
Investasi memecoins perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk hubungan dengan blockchain yang mendasarinya, data on-chain, vitalitas komunitas, indikator teknis, serta lingkungan makro. Meskipun demikian, memecoins tetap merupakan bidang investasi yang berisiko tinggi, dan investor harus bersikap hati-hati serta mengalokasikan hanya sebagai bagian kecil dari portofolio mereka.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
6 Suka
Hadiah
6
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
HashBard
· 12jam yang lalu
vibes tidak berbohong... memecoin hanyalah puisi sentimen rantai yang menyamar fr
Lihat AsliBalas0
NotGonnaMakeIt
· 12jam yang lalu
Keuntungan sepenuhnya tergantung pada meme
Lihat AsliBalas0
CoconutWaterBoy
· 12jam yang lalu
Selesai saja, tidak perlu memikirkan banyak hal.
Lihat AsliBalas0
LiquidityHunter
· 12jam yang lalu
Baru saja menemukan peluang arbitrase super on-chain di tengah malam, data beta 413% tidak akan berbohong... blockchain publik sudah mulai bergerak, mari kita lihat kedalamannya sebelum membicarakannya.
Lihat AsliBalas0
ThreeHornBlasts
· 12jam yang lalu
masukkan posisi terlebih dahulu lihat apakah mainchain berfungsi
Analisis investasi Memecoins secara menyeluruh: data on-chain, faktor komunitas, dan indikator teknis
Analisis Strategi Investasi Memecoins
Di pasar cryptocurrency, memecoins sebagai jenis aset dengan risiko tinggi dan imbal hasil tinggi telah menarik perhatian investor. Artikel ini akan menganalisis strategi investasi memecoins dari berbagai sudut, termasuk hubungannya dengan blockchain dasar, analisis data on-chain, faktor komunitas, dan indikator teknis.
Hubungan Memecoins dengan Blockchain Dasar
Memecoins biasanya menunjukkan karakteristik beta tinggi terhadap aset blockchain dasar tempat mereka berada. Mengambil contoh koin budaya dari ekosistem blockchain tertentu, ada hubungan yang jelas antara koin budaya dan aset blockchain dasar:
Fitur ini menjadikan memecoin sebagai cara untuk melakukan taruhan leverage pada aset blockchain dasar tanpa harus menanggung risiko likuidasi dari perdagangan leverage tradisional.
Analisis Data On-Chain
Dengan menganalisis data di blockchain, kita dapat menilai kualitas dan keyakinan basis pemegang memecoin:
Selain itu, likuiditas perdagangan dan volatilitas harga juga merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Untuk memecoin yang terdaftar di platform perdagangan utama, jumlah kontrak terbuka juga merupakan indikator yang patut diperhatikan.
Faktor Komunitas
Keberhasilan memecoin sangat bergantung pada tingkat aktivitas dan kohesi komunitasnya. Berikut adalah beberapa faktor kunci untuk menilai komunitas memecoin:
Penilaian Nilai dan Indikator Teknikal
Menilai "nilai adil" memecoin dapat dimulai dari beberapa aspek berikut:
Rasio MVRV: rasio nilai pasar terhadap nilai yang direalisasikan, ketika di bawah 1 dapat menunjukkan bahwa mungkin mendekati dasar lokal.
Indeks Kekuatan Relatif ( RSI ):
Rata-rata bergerak: Menganalisis posisi harga relatif terhadap rata-rata bergerak kunci.
Tren pencarian Google: mencerminkan perubahan minat masyarakat terhadap memecoin ini.
Pertimbangan Lingkungan Makro
Memecoins sebagai aset berisiko tinggi, kinerjanya sangat bergantung pada kondisi likuiditas pasar secara keseluruhan dan preferensi risiko. Lingkungan makroekonomi yang menguntungkan dan kembalinya "semangat hewan" adalah syarat kunci untuk kinerja memecoins yang luar biasa.
Kesimpulan
Investasi memecoins perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk hubungan dengan blockchain yang mendasarinya, data on-chain, vitalitas komunitas, indikator teknis, serta lingkungan makro. Meskipun demikian, memecoins tetap merupakan bidang investasi yang berisiko tinggi, dan investor harus bersikap hati-hati serta mengalokasikan hanya sebagai bagian kecil dari portofolio mereka.