Pada paruh kedua tahun 2025, pasar kripto mengalami fluktuasi yang signifikan: aset utama semuanya mengalami penurunan setelah mencapai puncak baru-baru ini, total kapitalisasi pasar sempat jatuh di bawah 4 triliun dolar AS. Bitcoin telah naik sekitar 32% sepanjang tahun ini, saat ini berfluktuasi di kisaran 110.000 hingga 120.000 dolar AS, sementara Ethereum sempat melampaui 4.400 dolar AS berkat dorongan ETF dan dana institusi, tetapi kembali turun seiring dengan keuntungan pasar yang direalisasikan, dan tetap berada di atas level dukungan 4.000 dolar AS. Volume Perdagangan pasar mengalami penyusutan, menunjukkan bahwa para investor menunda mengejar harga karena perasaan hati-hati.
Fluktuasi yang meningkat: Di satu sisi, ekspektasi kebijakan Federal Reserve, data inflasi (CPI inti Juli tetap 3,1%) dan faktor makro lainnya meningkatkan fluktuasi aset kripto; di sisi lain, aliran awal ETF (seperti ETF Bitcoin BlackRock) dan penataan institusi menjadi dukungan penting. Industri umumnya percaya bahwa, saat ini, koreksi lebih merupakan proses investor merealisasikan keuntungan, bukan pembalikan tren.
Sentimen investor: Pandangan bullish masih ada, percaya bahwa dasar bull market Bitcoin dan Ethereum yang telah dikoreksi tetap kokoh. Dalam suasana wait and see, pembelian baru terutama berasal dari harapan regulasi yang ramah terhadap kripto dan alokasi jangka panjang. Di bawah harga saat ini terdapat dukungan teknis yang jelas, banyak lembaga optimis Bitcoin akan terus mencapai puncak sebelum akhir tahun, dan Ethereum dipandang positif seiring dengan semakin banyaknya lembaga yang masuk dan permintaan pasar.
Jalur panas: Struktur hotspot pasar menunjukkan diferensiasi: Pasar koin MEME yang didorong oleh emosi sosial sangat aktif. Penelitian menunjukkan bahwa dari Januari hingga Mei 2025, rata-rata imbal hasil sektor koin MEME mencapai +33,08%, memimpin seluruh pasar; dibandingkan dengan itu, sektor layer 1, perdagangan terdesentralisasi, kecerdasan buatan, layer 2, dan lainnya menunjukkan penurunan dengan berbagai tingkat dalam periode yang sama. Ekosistem keuangan terdesentralisasi (DeFi) dengan penyesuaian harga dan meningkatnya perhatian regulasi, tingkat aktivitas secara keseluruhan cenderung stabil, sementara tema seperti "tokenisasi aset nyata" (RWA) masih terus berkembang. Secara keseluruhan, preferensi risiko pasar sedikit menurun, investor lebih memperhatikan fundamental aset dan atribut kepatuhan, dengan gaya beralih dari "pencarian risiko" awal tahun lalu ke "aset terpilih dan imbal hasil yang stabil."
Nilai infrastruktur perdagangan AI Olfaction Protocol
Olfaction Protocol adalah platform perdagangan otomatis yang didorong oleh AI dan dirancang untuk multirantai, bertujuan untuk menyediakan agen perdagangan generasi baru untuk ekosistem keuangan Web3. Konsep inti adalah memanfaatkan kombinasi pembelajaran mendalam dan analisis prediktif untuk mengatasi batasan efisiensi dan transparansi perdagangan tradisional. Dalam hal arsitektur teknis, Olfaction mendukung penyebaran lintas rantai, sehingga agen perdagangan AI dapat secara bersamaan memantau dan berpartisipasi dalam peluang pasar di beberapa jaringan blockchain.
Pemantauan dan Pengenalan Tren On-Chain Secara Real-Time: Platform ini menggunakan model AI canggih untuk memantau secara real-time transaksi on-chain, kolam likuiditas, dan data bursa. Ini memungkinkan Olfaction untuk dengan cepat mengidentifikasi tren pasar dan sinyal anomali. Misalnya, ketika protokol DeFi muncul dengan peluang imbal hasil atau topik koin MEME tertentu tiba-tiba menjadi populer di media sosial, model AI dapat dengan segera menangkap dan mengingatkan tentang peluang potensial. Konten komunitas dan emosi media sosial juga dimasukkan dalam analisis, sehingga dapat mengambil inisiatif di sektor-sektor yang sangat emosional seperti koin MEME.
Eksekusi arbitrase lintas aset: Berkat arsitektur multi-rantai dan kemampuan pemantauan frekuensi tinggi, agen cerdas AI Olfaction dapat secara otomatis mengidentifikasi dan menangkap jalur arbitrase lintas bursa dan lintas aset. Gate News menunjukkan bahwa Olfaction dapat "secara otomatis menangkap dan mengeksekusi jalur arbitrase", mencakup berbagai skenario perdagangan seperti DeFi, MEME, RWA, dan lainnya. Misalnya, ketika suatu aset menunjukkan perbedaan harga di berbagai rantai atau bursa terdesentralisasi yang berbeda, agen AI akan secara otomatis menyelesaikan perdagangan arbitrase dengan bantuan kontrak pintar, meningkatkan konsistensi hasil.
Dukungan pengguna dan ekosistem: Platform Olfaction melalui kerjasama dan integrasi ekosistem, membuat strategi AI lebih "merakyat". Integrasi dengan AVEAI berarti terminal pengguna tingkat 7 juta dapat mengaktifkan strategi perdagangan AI dengan satu klik, tanpa perlu operasi yang rumit. Sementara itu, keterkaitan dengan pasar agen AI seperti VitaminAI memungkinkan publikasi, penyewaan, dan komersialisasi strategi. Analisis menunjukkan bahwa proyek Olfaction melalui kerjasama ini, akan mengkomodifikasi strategi perdagangan AI dengan tingkat kemenangan tinggi, sehingga pengguna biasa juga dapat "seperti pedagang profesional" menggunakan AI untuk melakukan pasar otomatis dan arbitrase.
Keamanan dan Automatisasi: Strategi yang dihasilkan AI dijalankan melalui kontrak pintar, dari analisis data hingga pencocokan perdagangan sepenuhnya otomatis, mengurangi penundaan manusia. Sementara itu, Olfaction memanfaatkan teknologi blockchain untuk memastikan keamanan dan transparansi proses perdagangan, serta membantu manajemen risiko multi-lapis, seperti pengaturan take profit dan stop loss bertingkat, untuk memenuhi kebutuhan manajemen risiko di pasar dengan fluktuasi tinggi.
Tinjauan tren masa depan dan respons Olfaction
Melihat ke depan, sebagian besar analis memiliki sikap optimis yang hati-hati terhadap pasar kripto pada paruh kedua tahun 2025 dan awal tahun depan. Institusi secara umum memperkirakan, dengan semakin banyaknya "modal masuk" yang mendorong, Bitcoin diharapkan dapat mencapai titik tertinggi sejarah bahkan lebih (VanEck memprediksi akhir tahun $180.000, Standard Chartered di sisi atas $250.000); Ethereum yang mendapat manfaat dari ETF dan permintaan tingkat perusahaan, juga diharapkan dapat mengalami kenaikan signifikan, dengan beberapa ahli memperkirakan nilainya dapat meningkat beberapa kali lipat pada akhir tahun. Di sektor yang sedang berkembang, koin bertema kecerdasan buatan, tokenisasi aset riil, infrastruktur terdesentralisasi (DePIN), dan solusi skalabilitas Layer2 lainnya dianggap sebagai arah potensial untuk putaran bull market berikutnya. Pada saat yang sama, perlu juga diwaspadai ketidakpastian yang ditimbulkan oleh lingkungan makro dan regulasi - pasar memperkirakan risiko kebijakan dan penyesuaian likuiditas masih akan menyebabkan fluktuasi signifikan dalam jangka pendek.
Protokol Olfaction memiliki keunggulan alami dalam lingkungan pasar seperti ini. Pertama, agen AI-nya dapat terus belajar tentang tren baru di pasar dan sinyal makro, mendukung lindung nilai risiko dan manajemen posisi secara dinamis. Misalnya, ketika indikator makro atau berita regulasi mengalami perubahan mendadak, sistem dapat dengan cepat menyesuaikan strategi perdagangan untuk meredakan dampak fluktuasi. Kedua, kemampuan lintas rantai Olfaction memungkinkannya untuk menemukan dan menangkap peluang arbitrase antar pasar dan antar aset, yang sangat penting saat resonansi multi-aset atau rotasi sektor terjadi di masa depan. Selain itu, kemampuan penangkapan tren yang cerdas dan analisis media sosial berarti bahwa ia dapat mendeteksi tren komunitas lebih awal daripada trader manusia, sehingga mendapatkan keuntungan awal pada aset jenis MEME atau proyek baru saat meledak. Terakhir, seiring dengan kemajuan ekosistem 'AI sebagai layanan', Olfaction di masa depan dapat mengakses lebih banyak terminal dan platform, lebih lanjut memperluas basis pengguna dan sumber data, mewujudkan strategi perdagangan yang didorong oleh kecerdasan buatan dari lembaga profesional ke investor biasa. Seperti yang dinyatakan dalam visi Olfaction, perdagangan di masa depan akan 'didorong oleh data, strategi yang berevolusi sendiri, eksekusi instan'. Dalam konteks ini, Protokol Olfaction diharapkan dapat memberikan dukungan perdagangan yang terperinci dan otomatis kepada para pelaku pasar melalui teknologi AI yang terus berkembang, membantu mereka bergerak maju dengan stabil di pasar yang sangat fluktuatif.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
AI Trading Memberdayakan Fluktuasi pasar kripto: Keunggulan dan Prospek Teknologi Olfaction Protocol
Pada paruh kedua tahun 2025, pasar kripto mengalami fluktuasi yang signifikan: aset utama semuanya mengalami penurunan setelah mencapai puncak baru-baru ini, total kapitalisasi pasar sempat jatuh di bawah 4 triliun dolar AS. Bitcoin telah naik sekitar 32% sepanjang tahun ini, saat ini berfluktuasi di kisaran 110.000 hingga 120.000 dolar AS, sementara Ethereum sempat melampaui 4.400 dolar AS berkat dorongan ETF dan dana institusi, tetapi kembali turun seiring dengan keuntungan pasar yang direalisasikan, dan tetap berada di atas level dukungan 4.000 dolar AS. Volume Perdagangan pasar mengalami penyusutan, menunjukkan bahwa para investor menunda mengejar harga karena perasaan hati-hati.
Fluktuasi yang meningkat: Di satu sisi, ekspektasi kebijakan Federal Reserve, data inflasi (CPI inti Juli tetap 3,1%) dan faktor makro lainnya meningkatkan fluktuasi aset kripto; di sisi lain, aliran awal ETF (seperti ETF Bitcoin BlackRock) dan penataan institusi menjadi dukungan penting. Industri umumnya percaya bahwa, saat ini, koreksi lebih merupakan proses investor merealisasikan keuntungan, bukan pembalikan tren.
Sentimen investor: Pandangan bullish masih ada, percaya bahwa dasar bull market Bitcoin dan Ethereum yang telah dikoreksi tetap kokoh. Dalam suasana wait and see, pembelian baru terutama berasal dari harapan regulasi yang ramah terhadap kripto dan alokasi jangka panjang. Di bawah harga saat ini terdapat dukungan teknis yang jelas, banyak lembaga optimis Bitcoin akan terus mencapai puncak sebelum akhir tahun, dan Ethereum dipandang positif seiring dengan semakin banyaknya lembaga yang masuk dan permintaan pasar.
Jalur panas: Struktur hotspot pasar menunjukkan diferensiasi: Pasar koin MEME yang didorong oleh emosi sosial sangat aktif. Penelitian menunjukkan bahwa dari Januari hingga Mei 2025, rata-rata imbal hasil sektor koin MEME mencapai +33,08%, memimpin seluruh pasar; dibandingkan dengan itu, sektor layer 1, perdagangan terdesentralisasi, kecerdasan buatan, layer 2, dan lainnya menunjukkan penurunan dengan berbagai tingkat dalam periode yang sama. Ekosistem keuangan terdesentralisasi (DeFi) dengan penyesuaian harga dan meningkatnya perhatian regulasi, tingkat aktivitas secara keseluruhan cenderung stabil, sementara tema seperti "tokenisasi aset nyata" (RWA) masih terus berkembang. Secara keseluruhan, preferensi risiko pasar sedikit menurun, investor lebih memperhatikan fundamental aset dan atribut kepatuhan, dengan gaya beralih dari "pencarian risiko" awal tahun lalu ke "aset terpilih dan imbal hasil yang stabil."
Nilai infrastruktur perdagangan AI Olfaction Protocol
Olfaction Protocol adalah platform perdagangan otomatis yang didorong oleh AI dan dirancang untuk multirantai, bertujuan untuk menyediakan agen perdagangan generasi baru untuk ekosistem keuangan Web3. Konsep inti adalah memanfaatkan kombinasi pembelajaran mendalam dan analisis prediktif untuk mengatasi batasan efisiensi dan transparansi perdagangan tradisional. Dalam hal arsitektur teknis, Olfaction mendukung penyebaran lintas rantai, sehingga agen perdagangan AI dapat secara bersamaan memantau dan berpartisipasi dalam peluang pasar di beberapa jaringan blockchain.
Pemantauan dan Pengenalan Tren On-Chain Secara Real-Time: Platform ini menggunakan model AI canggih untuk memantau secara real-time transaksi on-chain, kolam likuiditas, dan data bursa. Ini memungkinkan Olfaction untuk dengan cepat mengidentifikasi tren pasar dan sinyal anomali. Misalnya, ketika protokol DeFi muncul dengan peluang imbal hasil atau topik koin MEME tertentu tiba-tiba menjadi populer di media sosial, model AI dapat dengan segera menangkap dan mengingatkan tentang peluang potensial. Konten komunitas dan emosi media sosial juga dimasukkan dalam analisis, sehingga dapat mengambil inisiatif di sektor-sektor yang sangat emosional seperti koin MEME.
Eksekusi arbitrase lintas aset: Berkat arsitektur multi-rantai dan kemampuan pemantauan frekuensi tinggi, agen cerdas AI Olfaction dapat secara otomatis mengidentifikasi dan menangkap jalur arbitrase lintas bursa dan lintas aset. Gate News menunjukkan bahwa Olfaction dapat "secara otomatis menangkap dan mengeksekusi jalur arbitrase", mencakup berbagai skenario perdagangan seperti DeFi, MEME, RWA, dan lainnya. Misalnya, ketika suatu aset menunjukkan perbedaan harga di berbagai rantai atau bursa terdesentralisasi yang berbeda, agen AI akan secara otomatis menyelesaikan perdagangan arbitrase dengan bantuan kontrak pintar, meningkatkan konsistensi hasil.
Dukungan pengguna dan ekosistem: Platform Olfaction melalui kerjasama dan integrasi ekosistem, membuat strategi AI lebih "merakyat". Integrasi dengan AVEAI berarti terminal pengguna tingkat 7 juta dapat mengaktifkan strategi perdagangan AI dengan satu klik, tanpa perlu operasi yang rumit. Sementara itu, keterkaitan dengan pasar agen AI seperti VitaminAI memungkinkan publikasi, penyewaan, dan komersialisasi strategi. Analisis menunjukkan bahwa proyek Olfaction melalui kerjasama ini, akan mengkomodifikasi strategi perdagangan AI dengan tingkat kemenangan tinggi, sehingga pengguna biasa juga dapat "seperti pedagang profesional" menggunakan AI untuk melakukan pasar otomatis dan arbitrase.
Keamanan dan Automatisasi: Strategi yang dihasilkan AI dijalankan melalui kontrak pintar, dari analisis data hingga pencocokan perdagangan sepenuhnya otomatis, mengurangi penundaan manusia. Sementara itu, Olfaction memanfaatkan teknologi blockchain untuk memastikan keamanan dan transparansi proses perdagangan, serta membantu manajemen risiko multi-lapis, seperti pengaturan take profit dan stop loss bertingkat, untuk memenuhi kebutuhan manajemen risiko di pasar dengan fluktuasi tinggi.
Tinjauan tren masa depan dan respons Olfaction
Melihat ke depan, sebagian besar analis memiliki sikap optimis yang hati-hati terhadap pasar kripto pada paruh kedua tahun 2025 dan awal tahun depan. Institusi secara umum memperkirakan, dengan semakin banyaknya "modal masuk" yang mendorong, Bitcoin diharapkan dapat mencapai titik tertinggi sejarah bahkan lebih (VanEck memprediksi akhir tahun $180.000, Standard Chartered di sisi atas $250.000); Ethereum yang mendapat manfaat dari ETF dan permintaan tingkat perusahaan, juga diharapkan dapat mengalami kenaikan signifikan, dengan beberapa ahli memperkirakan nilainya dapat meningkat beberapa kali lipat pada akhir tahun. Di sektor yang sedang berkembang, koin bertema kecerdasan buatan, tokenisasi aset riil, infrastruktur terdesentralisasi (DePIN), dan solusi skalabilitas Layer2 lainnya dianggap sebagai arah potensial untuk putaran bull market berikutnya. Pada saat yang sama, perlu juga diwaspadai ketidakpastian yang ditimbulkan oleh lingkungan makro dan regulasi - pasar memperkirakan risiko kebijakan dan penyesuaian likuiditas masih akan menyebabkan fluktuasi signifikan dalam jangka pendek.
Protokol Olfaction memiliki keunggulan alami dalam lingkungan pasar seperti ini. Pertama, agen AI-nya dapat terus belajar tentang tren baru di pasar dan sinyal makro, mendukung lindung nilai risiko dan manajemen posisi secara dinamis. Misalnya, ketika indikator makro atau berita regulasi mengalami perubahan mendadak, sistem dapat dengan cepat menyesuaikan strategi perdagangan untuk meredakan dampak fluktuasi. Kedua, kemampuan lintas rantai Olfaction memungkinkannya untuk menemukan dan menangkap peluang arbitrase antar pasar dan antar aset, yang sangat penting saat resonansi multi-aset atau rotasi sektor terjadi di masa depan. Selain itu, kemampuan penangkapan tren yang cerdas dan analisis media sosial berarti bahwa ia dapat mendeteksi tren komunitas lebih awal daripada trader manusia, sehingga mendapatkan keuntungan awal pada aset jenis MEME atau proyek baru saat meledak. Terakhir, seiring dengan kemajuan ekosistem 'AI sebagai layanan', Olfaction di masa depan dapat mengakses lebih banyak terminal dan platform, lebih lanjut memperluas basis pengguna dan sumber data, mewujudkan strategi perdagangan yang didorong oleh kecerdasan buatan dari lembaga profesional ke investor biasa. Seperti yang dinyatakan dalam visi Olfaction, perdagangan di masa depan akan 'didorong oleh data, strategi yang berevolusi sendiri, eksekusi instan'. Dalam konteks ini, Protokol Olfaction diharapkan dapat memberikan dukungan perdagangan yang terperinci dan otomatis kepada para pelaku pasar melalui teknologi AI yang terus berkembang, membantu mereka bergerak maju dengan stabil di pasar yang sangat fluktuatif.