Analyse de la rotation des concepts populaires du marché des cryptomonnaies : comment se comportent les rendements des 14 grandes zones ?
Cette année, le marché des cryptomonnaies est globalement en état d'ajustement et de fluctuation, avec une liquidité qui se resserre continuellement. Malgré cela, certains concepts et actifs populaires émergent encore sur le marché, et ces rotations relient les tendances du marché de cette année. Dans un contexte où il manque une tendance haussière à long terme, poursuivre les rotations de différents concepts pourrait permettre de saisir des opportunités structurelles dans un marché en fluctuation, réalisant ainsi des rendements excédentaires.
Une analyse approfondie de 14 concepts et 114 actifs montre :
Les 32 semaines naturelles écoulées cette année ont formé 11 rotations de concepts, y compris LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Bot de Trading Social, BTC, concept web3 de Hong Kong, Portefeuilles et BRC-20. La hausse moyenne hebdomadaire des concepts leaders de chaque rotation a atteint 26,42 %.
Dans la rotation haussière, le Social Trading Bot, les MEME et le BRC-20 apparaissent le plus souvent, suivis des LSD/LSDFi et du SocialFi, qui réalisent respectivement la plus forte augmentation moyenne hebdomadaire au cours de 4 à 6 semaines naturelles. Cette répétition offre aux participants du marché la possibilité de saisir des opportunités structurelles.
Cette année, le marché a connu trois segments de tendance haussière similaires, et la plupart des actifs conceptuels populaires ont suivi une tendance similaire. La tendance générale à la hausse s'affaiblit progressivement, avec une durée moyenne de 48,43 jours pour le premier segment de tendance haussière, suivie de durées moyennes de 30,04 jours, 20,48 jours et 14,86 jours pour les segments de tendance haussière suivants.
En comparant différentes stratégies, il apparaît que détenir du BTC pourrait être une stratégie d'investissement avec un rendement moyen. Si l'on peut saisir avec précision chaque tendance, le rendement théorique de cette année pourrait atteindre 20 fois.
Parmi les 14 concepts populaires, BRC-20 et les robots de trading sont des concepts nouvellement apparus cette année. Parmi les 4 concepts populaires que sont Layer2, LSD/LSDFi, MEME, et NFT/NFTFi, certains actifs nouvellement émis cette année se sont également montrés actifs.
D'après les concepts ayant connu la plus forte hausse moyenne hebdomadaire, RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX et ETH n'ont jamais été en tête cette année. En revanche, dans le cadre des rotations à la baisse, seuls CEX et Layer2 n'ont jamais enregistré la plus forte baisse moyenne.
L'analyse de la durée de la tendance haussière montre que la tendance générale à la hausse s'atténue progressivement. Cependant, certains concepts tels que CEX, Layer2 et MEME conservent une forte capacité de hausse durant la troisième phase de tendance haussière. Les concepts SocialFi et MEME, influencés par certains actifs, prolongent la durée de la hausse dans la quatrième phase de tendance haussière.
Pour la stratégie de poursuite du concept de rotation, trois solutions ont été comparées : la stratégie de détention de BTC toute l'année (, la stratégie de base ), et la stratégie de rotation des actifs en fonction de la durée de la tendance haussière. Les résultats montrent que le taux de rendement théorique de la stratégie de poursuite hebdomadaire des tendances pourrait être significativement supérieur à celui de la stratégie de base, mais il est fortement influencé par les actifs sélectionnés. Les rendements de la stratégie de rotation selon la tendance haussière dépendent quant à eux du nombre de segments de tendance auxquels on participe.
Dans l'ensemble, participer à la montée des concepts populaires peut considérablement améliorer le rendement théorique des investissements annuels. Lors de la rotation des concepts, en plus de se concentrer sur les nouveaux concepts et les tokens, il convient également de prêter attention aux opportunités de rotation des concepts antérieurs.
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MainnetDelayedAgain
· 07-16 21:49
Selon les statistiques, 73,2 % des amis du cercle sont piégés par les tendances, attendant que les fleurs s'épanouissent.
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SmartMoneyWallet
· 07-16 00:15
Un rendement de 26,42 % ? La situation des fonds sur le marché Spot ne soutient clairement pas cette conclusion.
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ConsensusDissenter
· 07-15 22:15
Faire juste les devoirs sans réfléchir, quel marché jouer ?
Analyse des 14 concepts populaires du marché des cryptomonnaies en 2023 : performance des rendements et analyse des stratégies d'investissement
Analyse de la rotation des concepts populaires du marché des cryptomonnaies : comment se comportent les rendements des 14 grandes zones ?
Cette année, le marché des cryptomonnaies est globalement en état d'ajustement et de fluctuation, avec une liquidité qui se resserre continuellement. Malgré cela, certains concepts et actifs populaires émergent encore sur le marché, et ces rotations relient les tendances du marché de cette année. Dans un contexte où il manque une tendance haussière à long terme, poursuivre les rotations de différents concepts pourrait permettre de saisir des opportunités structurelles dans un marché en fluctuation, réalisant ainsi des rendements excédentaires.
Une analyse approfondie de 14 concepts et 114 actifs montre :
Les 32 semaines naturelles écoulées cette année ont formé 11 rotations de concepts, y compris LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Bot de Trading Social, BTC, concept web3 de Hong Kong, Portefeuilles et BRC-20. La hausse moyenne hebdomadaire des concepts leaders de chaque rotation a atteint 26,42 %.
Dans la rotation haussière, le Social Trading Bot, les MEME et le BRC-20 apparaissent le plus souvent, suivis des LSD/LSDFi et du SocialFi, qui réalisent respectivement la plus forte augmentation moyenne hebdomadaire au cours de 4 à 6 semaines naturelles. Cette répétition offre aux participants du marché la possibilité de saisir des opportunités structurelles.
Cette année, le marché a connu trois segments de tendance haussière similaires, et la plupart des actifs conceptuels populaires ont suivi une tendance similaire. La tendance générale à la hausse s'affaiblit progressivement, avec une durée moyenne de 48,43 jours pour le premier segment de tendance haussière, suivie de durées moyennes de 30,04 jours, 20,48 jours et 14,86 jours pour les segments de tendance haussière suivants.
En comparant différentes stratégies, il apparaît que détenir du BTC pourrait être une stratégie d'investissement avec un rendement moyen. Si l'on peut saisir avec précision chaque tendance, le rendement théorique de cette année pourrait atteindre 20 fois.
Parmi les 14 concepts populaires, BRC-20 et les robots de trading sont des concepts nouvellement apparus cette année. Parmi les 4 concepts populaires que sont Layer2, LSD/LSDFi, MEME, et NFT/NFTFi, certains actifs nouvellement émis cette année se sont également montrés actifs.
D'après les concepts ayant connu la plus forte hausse moyenne hebdomadaire, RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX et ETH n'ont jamais été en tête cette année. En revanche, dans le cadre des rotations à la baisse, seuls CEX et Layer2 n'ont jamais enregistré la plus forte baisse moyenne.
L'analyse de la durée de la tendance haussière montre que la tendance générale à la hausse s'atténue progressivement. Cependant, certains concepts tels que CEX, Layer2 et MEME conservent une forte capacité de hausse durant la troisième phase de tendance haussière. Les concepts SocialFi et MEME, influencés par certains actifs, prolongent la durée de la hausse dans la quatrième phase de tendance haussière.
Pour la stratégie de poursuite du concept de rotation, trois solutions ont été comparées : la stratégie de détention de BTC toute l'année (, la stratégie de base ), et la stratégie de rotation des actifs en fonction de la durée de la tendance haussière. Les résultats montrent que le taux de rendement théorique de la stratégie de poursuite hebdomadaire des tendances pourrait être significativement supérieur à celui de la stratégie de base, mais il est fortement influencé par les actifs sélectionnés. Les rendements de la stratégie de rotation selon la tendance haussière dépendent quant à eux du nombre de segments de tendance auxquels on participe.
Dans l'ensemble, participer à la montée des concepts populaires peut considérablement améliorer le rendement théorique des investissements annuels. Lors de la rotation des concepts, en plus de se concentrer sur les nouveaux concepts et les tokens, il convient également de prêter attention aux opportunités de rotation des concepts antérieurs.