Gestion de position : La clé du succès commercial Comment saisir les opportunités et contrôler les risques

L'importance de la gestion des positions dans le trading d'investissement

L'essence de la spéculation peut être résumée en deux aspects : la capacité de profit en cas de réussite et le contrôle des pertes en cas d'erreur. Chaque trader a déjà regretté d'avoir pris une position trop légère sur une opportunité qu'il jugeait prometteuse, et a également été perplexe d'avoir continué à augmenter sa position sur une position perdante.

La gestion des positions est l'une des compétences les plus difficiles dans le trading, mais améliorer cette capacité peut avoir les effets les plus significatifs. Les meilleurs traders explorent constamment comment améliorer la gestion des positions, car une erreur de jugement peut avoir des conséquences difficilement supportables. Bien qu'il y ait encore de nombreuses insuffisances au niveau de l'exécution, la gestion des positions est l'un des aspects où j'ai le mieux réussi dans ma carrière professionnelle, compensant ainsi de nombreuses erreurs dans d'autres domaines.

Un cas classique est l'histoire de Druckenmiller et Soros qui ont vendu à découvert la livre sterling en 1992. À l'époque, Druckenmiller pensait que la Banque d'Angleterre aurait du mal à maintenir son soutien à la livre sur le long terme, il a proposé à Soros d'investir tous les fonds du fonds dans cette transaction. Soros n'a pas seulement été en désaccord, il a même suggéré d'augmenter la Position à 200 %. Cette transaction est finalement devenue l'une des transactions les plus célèbres de l'histoire, avec un bénéfice d'un milliard de dollars en une seule journée.

Mémoires de trader : comment j'ai gagné 100 % en utilisant la méthode de Soros ?

Ma transaction la plus réussie a eu lieu en novembre 2024, lorsque une plateforme de trading a annoncé le lancement de $PEPE. Après avoir confirmé que l'information était vraie, j'ai réalisé que c'était une occasion en or. Le prix de $PEPE a grimpé de 0,000012 dollars à 0,000016 dollars. Étant donné que la plateforme n'avait pas lancé de nouvelles pièces mèmes depuis longtemps, et que les utilisateurs américains manquaient de canaux d'achat pratiques, j'ai jugé que cette nouvelle attirerait un grand nombre de fonds de petits investisseurs vers $PEPE.

J'ai décidé d'augmenter ma position, utilisant presque le double de l'effet de levier de l'ensemble de mon portefeuille pour aller long. Bien que la taille de la position me rende nerveux, je suis intérieurement convaincu que c'est le bon choix. Plus tard dans la journée, une autre plateforme de trading a également annoncé le lancement de $PEPE, poussant le prix à franchir des sommets historiques. En moins de 12 heures, mes bénéfices approchaient 100 %. Cette expérience souligne l'importance d'ajuster sa position en temps opportun dans des opportunités asymétriques.

Mémoires d'un trader : comment j'ai gagné 100 % grâce à la méthode de Soros ?

Cependant, nous ne pouvons pas ignorer le risque d'une position trop lourde. Chaque pari réussi est accompagné de nombreux cas de personnes qui ont fait faillite en pariant tout. Trouver un équilibre entre la confiance dans son propre jugement et le respect du marché n'est pas une tâche facile. Parfois, vous êtes convaincu et avez une position importante, mais vous subissez des pertes consécutives ; d'autres fois, vous choisissez de couper vos pertes, et le marché inverse immédiatement la tendance. Dans ce cas, une gestion des risques stricte devient particulièrement importante.

Mon principe personnel est le suivant : si l'évolution des prix ne correspond pas aux attentes et que les pertes persistent pendant un certain temps, je couperai les pertes sans hésitation. Peu importe à quel point je suis convaincu de mon jugement, le marché a toujours raison. Ne soyez jamais attaché à des transactions perdantes, car de meilleures opportunités peuvent surgir à tout moment. Si une perte importante épuisait les fonds, il serait impossible de saisir de bonnes opportunités par la suite.

Éviter des pertes importantes est le concept le plus crucial de la gestion des risques. La définition de "pertes importantes" varie d'une personne à l'autre, selon la capacité de chaque individu à supporter le risque. Lorsque la taille du portefeuille est relativement petite, j'utilise souvent 10 à 15 % de mes fonds pour des transactions à forte conviction. À mesure que la taille de l'investissement augmente, j'entre dans des marchés plus liquides, et ma capacité à supporter le risque diminue en conséquence. Il est très important de bien comprendre sa propre capacité à supporter le risque, afin de savoir clairement combien de pertes on peut absorber à chaque transaction.

Une de mes stratégies de trading préférées est le trading de rupture. Trader près des sommets historiques comporte un risque clairement défini, soit un profit rapide, soit un échec rapide. Dans ce cas, il est raisonnable de constituer une position importante, car il y a un point de stop-loss clairement défini.

En regardant ma carrière de trading jusqu'à présent, la majeure partie de la croissance de mon portefeuille provient de rendements de type "tout ou rien". Chaque année, seules quelques transactions génèrent la majorité des bénéfices, les autres temps étant davantage consacrés à la survie. La clé est de rester alerte, d'identifier les opportunités pouvant apporter des rendements importants, tout en ayant également la discipline d'éviter de perdre l'intégralité des fonds sur des idées peu sûres, ou d'augmenter les positions perdantes.

Dans ma future carrière de trader, un aspect que je prévois d'améliorer est ma capacité à gérer mes positions. Bien que je sois doué pour les paris à forte exposition, il m'est souvent difficile de conserver mes positions à long terme face à des bénéfices non réalisés importants. Cela est dû à des considérations de gestion des risques, mais si je peux mieux m'en tenir à mon jugement et réduire mes opérations fréquentes, je suis convaincu que ma performance de trading s'améliorera.

Journal de Trader : Comment j'ai gagné 100 % avec la méthode de Soros ?

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ApeWithNoFearvip
· 07-13 13:32
Position complète, il suffit de le faire.
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GateUser-cff9c776vip
· 07-10 19:23
Pour être raisonnable, la Position est ce qui nécessite le moins d'attention.
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GameFiCriticvip
· 07-10 19:22
100% de position ne peut entraîner qu'une perte de 100%
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OnchainHolmesvip
· 07-10 19:12
D'accord, tous les holdings du grand entrepôt ont été liquidés.
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