Investigación de estrategias de inversión en Memecoins
Los memecoins, como una variedad especial en el mercado de criptomonedas, han llamado la atención por su alta volatilidad y su potencial de altos retornos. Este artículo explorará cómo construir un marco de inversión sistemático para los memecoins.
¿Por qué elegir Memecoins?
alta característica Beta
Algunas memecoins tienen un alto coeficiente beta en activos Layer 1 (L1), lo que significa que pueden proporcionar un efecto de apalancamiento sobre los activos L1 en la cartera sin utilizar apalancamiento real. Tomando como ejemplo una moneda cultural, cuando su beta rodante de 30 días supera la beta rodante de 90 días para una cadena pública L1 determinada, a menudo puede resultar en ganancias significativas.
rendimiento de precios
La tendencia de precios de esta moneda cultural suele mostrar una alta correlación con la cadena de bloques pública L1 correspondiente. Sin embargo, durante los períodos en que la moneda cultural tiene un buen rendimiento, esta correlación tiende a debilitarse. Cuando la cadena de bloques pública L1 aumenta más del 5% en una semana, la moneda cultural suele tener un aumento más significativo.
Análisis de datos en cadena
Además del rendimiento del precio, el análisis de datos en cadena también es un medio importante para evaluar la calidad de los memecoins. Podemos analizar a través de los siguientes indicadores:
Tasa de crecimiento de titulares de Token
Mediana y cantidad promedio de tenencia
Proporción de grandes tenedores
Tasa de retención de ballenas
Comportamiento de transacciones de ballenas
Estos indicadores nos ayudan a comprender la calidad de la base de titulares de Token y la intensidad de su creencia.
Otras consideraciones
Liquidez de las transacciones
Volumen de contratos no cerrados
Actividad y cohesión comunitaria
Capacidad de marketing
Métodos de valoración
comparación de valor realizada
Al comparar la base de costo de todos los tokens en circulación ( con su valor de mercado, podemos determinar si actualmente estamos en un punto de entrada razonable. Cuando la relación MVRV es inferior a 1, generalmente significa que la mayoría de los poseedores están en estado de pérdidas no realizadas, lo que puede ser un buen momento para comprar.
) Indicador de Momentum
En ausencia de fundamentos tradicionales, los indicadores de momentum pueden servir como un método alternativo para evaluar el "valor justo":
Índice de Fuerza Relativa ### RSI (
Media Móvil
Análisis de tendencias de búsqueda
Entorno macroeconómico
Las memecoins son altamente sensibles a las condiciones de liquidez y a la preferencia de riesgo del mercado. Un entorno macroeconómico favorable y el regreso del "espíritu animal" son condiciones importantes para la asignación de memecoins.
Conclusión
Construir un marco de inversión en memecoins requiere considerar múltiples factores, incluidos las características beta, los datos en cadena, los métodos de valoración y el entorno macroeconómico, entre otros. Aunque este marco no puede garantizar el éxito de la inversión, puede ayudar a los inversores a tomar decisiones más racionales en este campo de alto riesgo y alta recompensa.
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CoffeeNFTrader
· 07-19 15:00
Perdí la cabeza, los inversores minoristas tienen muchas dificultades.
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MoneyBurner
· 07-18 16:26
Una compensación es de 25K ¿Podré estar vivo para ver el bull run~
Estrategia de inversión en Memecoins: Cómo construir un marco sistemático para aumentar los rendimientos
Investigación de estrategias de inversión en Memecoins
Los memecoins, como una variedad especial en el mercado de criptomonedas, han llamado la atención por su alta volatilidad y su potencial de altos retornos. Este artículo explorará cómo construir un marco de inversión sistemático para los memecoins.
¿Por qué elegir Memecoins?
alta característica Beta
Algunas memecoins tienen un alto coeficiente beta en activos Layer 1 (L1), lo que significa que pueden proporcionar un efecto de apalancamiento sobre los activos L1 en la cartera sin utilizar apalancamiento real. Tomando como ejemplo una moneda cultural, cuando su beta rodante de 30 días supera la beta rodante de 90 días para una cadena pública L1 determinada, a menudo puede resultar en ganancias significativas.
rendimiento de precios
La tendencia de precios de esta moneda cultural suele mostrar una alta correlación con la cadena de bloques pública L1 correspondiente. Sin embargo, durante los períodos en que la moneda cultural tiene un buen rendimiento, esta correlación tiende a debilitarse. Cuando la cadena de bloques pública L1 aumenta más del 5% en una semana, la moneda cultural suele tener un aumento más significativo.
Análisis de datos en cadena
Además del rendimiento del precio, el análisis de datos en cadena también es un medio importante para evaluar la calidad de los memecoins. Podemos analizar a través de los siguientes indicadores:
Estos indicadores nos ayudan a comprender la calidad de la base de titulares de Token y la intensidad de su creencia.
Otras consideraciones
Métodos de valoración
comparación de valor realizada
Al comparar la base de costo de todos los tokens en circulación ( con su valor de mercado, podemos determinar si actualmente estamos en un punto de entrada razonable. Cuando la relación MVRV es inferior a 1, generalmente significa que la mayoría de los poseedores están en estado de pérdidas no realizadas, lo que puede ser un buen momento para comprar.
) Indicador de Momentum
En ausencia de fundamentos tradicionales, los indicadores de momentum pueden servir como un método alternativo para evaluar el "valor justo":
Entorno macroeconómico
Las memecoins son altamente sensibles a las condiciones de liquidez y a la preferencia de riesgo del mercado. Un entorno macroeconómico favorable y el regreso del "espíritu animal" son condiciones importantes para la asignación de memecoins.
Conclusión
Construir un marco de inversión en memecoins requiere considerar múltiples factores, incluidos las características beta, los datos en cadena, los métodos de valoración y el entorno macroeconómico, entre otros. Aunque este marco no puede garantizar el éxito de la inversión, puede ayudar a los inversores a tomar decisiones más racionales en este campo de alto riesgo y alta recompensa.