تم إطلاق ETF وWisdomTree U.S. SmallCap (EES) في 23/02/2007، وهو صندوق استثمار متداول بتقنية سمارت بيتا مصمم لتقديم تعرض واسع لفئة Style Box - Small Cap Value في السوق.
ما هي صناديق ETF الذكية؟
لقد هيمنت صناعة ETF لفترة طويلة على المنتجات القائمة على مؤشرات موزونة برأس المال السوقي، وهي استراتيجية تم إنشاؤها لتعكس السوق أو شريحة معينة من السوق.
نظرًا لأن مؤشرات الوزن السوقي توفر وسيلة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة لتكرار عوائد السوق، فإنها تعمل بشكل جيد للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق.
من ناحية أخرى، يختار بعض المستثمرين الذين يعتقدون أنه من الممكن التغلب على السوق من خلال اختيار الأسهم بشكل أفضل الاستثمار في فئة أخرى من الصناديق التي تتبع استراتيجيات غير مرجحة بالقيمة السوقية - المعروفة شعبياً باسم سمارت بيتا.
من خلال محاولة اختيار الأسهم التي لديها فرصة أفضل لأداء المخاطر والعائد، تستند المؤشرات غير المدروسة على خصائص أساسية معينة، أو مجموعة من هذه الخصائص.
على الرغم من أن هذا المجال يقدم العديد من الخيارات للمستثمرين - فكر في إحدى أبسط المنهجيات مثل الوزن المتساوي والخيارات الأكثر تعقيدًا مثل الوزن القائم على الأساسيات وتقلبات السوق/الزخم - إلا أن ليس جميعها كانت قادرة على تقديم نتائج من الدرجة الأولى.
راعي الصندوق و المؤشر
الصندوق مدعوم من Wisdomtree. لقد جمع أصولًا تزيد قيمتها عن 615.56 مليون دولار، مما يجعله واحدًا من صناديق ETF المتوسطة الحجم في صناديق النمط - القيمة ذات رأس المال الصغير. يسعى هذا الصندوق، قبل الرسوم والنفقات، إلى مطابقة أداء مؤشر WisdomTree لربحية الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة.
مؤشر WisdomTree للأسهم الصغيرة في الولايات المتحدة هو مؤشر موزون أساسياً يقيس أداء الشركات المولدة للأرباح ضمن شريحة الأسهم الصغيرة في سوق الأسهم الأمريكية.
التكلفة & النفقات الأخرى
نسب المصاريف هي عامل مهم في عائد ETF وعلى المدى الطويل، يمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظيراتها الأكثر تكلفة، مع بقاء الأمور الأخرى كما هي.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF 0.38%، مما يجعله مساويًا لمعظم المنتجات النظيرة في هذا المجال.
عائد توزيعات الأرباح المتراكم لمدة 12 شهرًا لشركة EES هو 1.33%.
التعرض للقطاع وأعلى الحيازات
على الرغم من أن ETFs تقدم تعرضًا متنوعًا يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، إلا أنه من المهم النظر في حيازات الصندوق قبل الاستثمار. لحسن الحظ، فإن معظم ETFs هي منتجات شفافة للغاية تكشف عن حيازاتها على أساس يومي.
عند النظر إلى الحيازات الفردية، تمثل الدولار الأمريكي حوالي 100% من إجمالي الأصول، تليها شركة فالاريس المحدودة (G9460G101) وشركة برايت هاوس المالية Inc (BHF).
تمثل العشرة الأوائل من الحيازات حوالي 106.07% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
تستمر القصة## الأداء والمخاطر
لقد حقق ETF زيادة تبلغ حوالي 0.87% وارتفع بنحو 7.27% حتى الآن هذا العام وفي السنة الماضية ( اعتبارًا من 08/20/2025)، على التوالي. لقد تم تداول EES بين 42.54$ و58.78$ خلال هذه الفترة التي تمتد 52 أسبوعًا الماضية.
يحتوي EES على بيتا بمقدار 1.10 وانحراف معياري قدره 22.13% للفترة الثلاث سنوات الأخيرة، مما يجعل الصندوق خيارًا متوسط المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 903 حيازة، فإنه يعمل على تنويع المخاطر الخاصة بالشركات بشكل فعال.
بدائل
صندوق WisdomTree U.S. SmallCap ETF هو خيار معقول للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز فئة Style Box - Small Cap Value في السوق. ومع ذلك، هناك صناديق ETF أخرى في هذا المجال يمكن أن يأخذها المستثمرون بعين الاعتبار.
تتبع iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) مؤشر Russell 2000 Value، بينما تتبع Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) مؤشر CRSP U.S. Small Cap Value. تمتلك iShares Russell 2000 Value ETF أصولًا بقيمة 11.31 مليار دولار، بينما تمتلك Vanguard Small-Cap Value ETF أصولًا بقيمة 30.67 مليار دولار. تبلغ نسبة المصاريف لـ IWN 0.24% ويتغير VBR بنسبة 0.07%.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل خطورة النظر في صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية ذات الوزن حسب القيمة السوقية التي تهدف إلى مطابقة عوائد صندوق أسلوب الصندوق - القيمة الصغيرة.
الخلاصة
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بفرز المنتجات التي تتناسب مع أهدافك الاستثمارية وقراءة المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من زاكز إنفستمنت ريسيرش؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 من أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
تقارير بحوث ETF لصندوق WisdomTree ETF للأسهم الصغيرة في الولايات المتحدة (EES)
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
زاکس للأبحاث الاستثمارية
عرض التعليقات
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل تعتبر WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES) ETF قويًا في الوقت الحالي؟
تم إطلاق ETF وWisdomTree U.S. SmallCap (EES) في 23/02/2007، وهو صندوق استثمار متداول بتقنية سمارت بيتا مصمم لتقديم تعرض واسع لفئة Style Box - Small Cap Value في السوق.
ما هي صناديق ETF الذكية؟
لقد هيمنت صناعة ETF لفترة طويلة على المنتجات القائمة على مؤشرات موزونة برأس المال السوقي، وهي استراتيجية تم إنشاؤها لتعكس السوق أو شريحة معينة من السوق.
نظرًا لأن مؤشرات الوزن السوقي توفر وسيلة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة لتكرار عوائد السوق، فإنها تعمل بشكل جيد للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق.
من ناحية أخرى، يختار بعض المستثمرين الذين يعتقدون أنه من الممكن التغلب على السوق من خلال اختيار الأسهم بشكل أفضل الاستثمار في فئة أخرى من الصناديق التي تتبع استراتيجيات غير مرجحة بالقيمة السوقية - المعروفة شعبياً باسم سمارت بيتا.
من خلال محاولة اختيار الأسهم التي لديها فرصة أفضل لأداء المخاطر والعائد، تستند المؤشرات غير المدروسة على خصائص أساسية معينة، أو مجموعة من هذه الخصائص.
على الرغم من أن هذا المجال يقدم العديد من الخيارات للمستثمرين - فكر في إحدى أبسط المنهجيات مثل الوزن المتساوي والخيارات الأكثر تعقيدًا مثل الوزن القائم على الأساسيات وتقلبات السوق/الزخم - إلا أن ليس جميعها كانت قادرة على تقديم نتائج من الدرجة الأولى.
راعي الصندوق و المؤشر
الصندوق مدعوم من Wisdomtree. لقد جمع أصولًا تزيد قيمتها عن 615.56 مليون دولار، مما يجعله واحدًا من صناديق ETF المتوسطة الحجم في صناديق النمط - القيمة ذات رأس المال الصغير. يسعى هذا الصندوق، قبل الرسوم والنفقات، إلى مطابقة أداء مؤشر WisdomTree لربحية الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة.
مؤشر WisdomTree للأسهم الصغيرة في الولايات المتحدة هو مؤشر موزون أساسياً يقيس أداء الشركات المولدة للأرباح ضمن شريحة الأسهم الصغيرة في سوق الأسهم الأمريكية.
التكلفة & النفقات الأخرى
نسب المصاريف هي عامل مهم في عائد ETF وعلى المدى الطويل، يمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظيراتها الأكثر تكلفة، مع بقاء الأمور الأخرى كما هي.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF 0.38%، مما يجعله مساويًا لمعظم المنتجات النظيرة في هذا المجال.
عائد توزيعات الأرباح المتراكم لمدة 12 شهرًا لشركة EES هو 1.33%.
التعرض للقطاع وأعلى الحيازات
على الرغم من أن ETFs تقدم تعرضًا متنوعًا يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، إلا أنه من المهم النظر في حيازات الصندوق قبل الاستثمار. لحسن الحظ، فإن معظم ETFs هي منتجات شفافة للغاية تكشف عن حيازاتها على أساس يومي.
عند النظر إلى الحيازات الفردية، تمثل الدولار الأمريكي حوالي 100% من إجمالي الأصول، تليها شركة فالاريس المحدودة (G9460G101) وشركة برايت هاوس المالية Inc (BHF).
تمثل العشرة الأوائل من الحيازات حوالي 106.07% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
تستمر القصة## الأداء والمخاطر
لقد حقق ETF زيادة تبلغ حوالي 0.87% وارتفع بنحو 7.27% حتى الآن هذا العام وفي السنة الماضية ( اعتبارًا من 08/20/2025)، على التوالي. لقد تم تداول EES بين 42.54$ و58.78$ خلال هذه الفترة التي تمتد 52 أسبوعًا الماضية.
يحتوي EES على بيتا بمقدار 1.10 وانحراف معياري قدره 22.13% للفترة الثلاث سنوات الأخيرة، مما يجعل الصندوق خيارًا متوسط المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 903 حيازة، فإنه يعمل على تنويع المخاطر الخاصة بالشركات بشكل فعال.
بدائل
صندوق WisdomTree U.S. SmallCap ETF هو خيار معقول للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز فئة Style Box - Small Cap Value في السوق. ومع ذلك، هناك صناديق ETF أخرى في هذا المجال يمكن أن يأخذها المستثمرون بعين الاعتبار.
تتبع iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) مؤشر Russell 2000 Value، بينما تتبع Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) مؤشر CRSP U.S. Small Cap Value. تمتلك iShares Russell 2000 Value ETF أصولًا بقيمة 11.31 مليار دولار، بينما تمتلك Vanguard Small-Cap Value ETF أصولًا بقيمة 30.67 مليار دولار. تبلغ نسبة المصاريف لـ IWN 0.24% ويتغير VBR بنسبة 0.07%.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل خطورة النظر في صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية ذات الوزن حسب القيمة السوقية التي تهدف إلى مطابقة عوائد صندوق أسلوب الصندوق - القيمة الصغيرة.
الخلاصة
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بفرز المنتجات التي تتناسب مع أهدافك الاستثمارية وقراءة المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من زاكز إنفستمنت ريسيرش؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 من أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
تقارير بحوث ETF لصندوق WisdomTree ETF للأسهم الصغيرة في الولايات المتحدة (EES)
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
زاکس للأبحاث الاستثمارية
عرض التعليقات